Отчет о движении денежных средств (TTM)
Daythree Digital Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 6 | 7 | -2 | -4 | -7 | 0 | -1 | 7 | 1 |
| Изменять (%) | -36,96 | 10,63 | -127,97 | 124,21 | 60,27 | -105,77 | -345,84 | -789,06 | -84,50 | |
| % от денежного потока | 152,17 | -481,50 | 1 031,44 | -8,33 | -19,65 | -38,95 | -3,56 | 9,66 | -353,58 | -19,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -6 | -1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 2 577,62 | -82,72 | -87,26 | 457,11 | 272,85 | 5,02 | 15,91 | -24,84 | -41,68 | |
| % от денежного потока | -3,20 | 429,89 | -143,80 | -0,53 | -3,10 | -14,29 | 23,77 | 30,42 | 121,41 | 25,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -2 | -5 | 25 | 27 | 28 | -9 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -38,44 | 168,56 | -578,08 | 7,20 | 0,93 | -132,87 | -31,90 | 4,38 | -20,29 | |
| % от денежного потока | -49,06 | 151,61 | -788,36 | 108,84 | 122,73 | 153,23 | 79,77 | 59,96 | 332,34 | 94,34 |
| Денежный поток | 7 | -1 | 1 | 23 | 22 | 18 | -11 | -10 | -2 | -5 |
| Изменять (%) | -119,92 | -151,65 | 3 362,70 | -4,93 | -19,16 | -163,14 | -9,41 | -81,17 | 180,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
