Отчет о движении денежных средств (TTM)
Диалоговая группа Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 691 | 502 | 733 | 514 | 411 | 470 | 426 | 519 | 532 | 656 | 534 | 750 | 997 | 887 | 1 143 | 1 187 | 1 019 | 1 110 | 924 | 1 016 |
| Изменять (%) | -27,39 | 45,99 | -29,83 | -19,99 | 14,16 | -9,23 | 21,75 | 2,51 | 23,27 | -18,57 | 40,45 | 32,86 | -11,00 | 28,89 | 3,83 | -14,14 | 8,86 | -16,69 | 9,94 | |
| % от денежного потока | -278,42 | 260,56 | 131,27 | 204,21 | 95,72 | 441,60 | 182,72 | 134,15 | 187,42 | 238,03 | -132,42 | -626,79 | 4 549,33 | -921,79 | -4 285,83 | -799,24 | -373,84 | -697,60 | 156 675,42 | 1 048,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -637 | -153 | -781 | -588 | -299 | -549 | -270 | -293 | -447 | -486 | -428 | -296 | -148 | -258 | -260 | -551 | -567 | -497 | -497 | -479 |
| Изменять (%) | -76,01 | 410,78 | -24,65 | -49,09 | 83,37 | -50,77 | 8,53 | 52,44 | 8,59 | -11,87 | -30,94 | -49,89 | 73,91 | 0,86 | 112,16 | 2,79 | -12,20 | -0,16 | -3,58 | |
| % от денежного потока | 256,52 | -79,32 | -139,82 | -233,55 | -69,67 | -516,23 | -115,84 | -75,82 | -157,51 | -176,21 | 106,09 | 246,93 | -676,03 | 267,67 | 973,88 | 371,09 | 207,80 | 312,74 | -84 176,61 | -493,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -302 | -157 | 599 | 323 | 312 | 181 | 75 | 155 | 179 | 93 | -525 | -598 | -838 | -748 | -929 | -789 | -696 | -747 | -403 | -418 |
| Изменять (%) | -48,01 | -480,85 | -46,10 | -3,21 | -42,04 | -58,55 | 106,88 | 15,56 | -48,31 | -666,87 | 13,82 | 40,11 | -10,75 | 24,25 | -15,13 | -11,69 | 7,26 | -46,02 | 3,57 | |
| % от денежного потока | 121,72 | -81,57 | 107,21 | 128,10 | 72,64 | 170,14 | 32,14 | 40,10 | 63,16 | 33,63 | 130,25 | 499,63 | -3 824,43 | 777,16 | 3 483,52 | 531,00 | 255,46 | 469,68 | -68 346,10 | -430,79 |
| Денежный поток | -248 | 193 | 558 | 252 | 430 | 106 | 233 | 387 | 284 | 276 | -403 | -120 | 22 | -96 | -27 | -149 | -273 | -159 | 1 | 97 |
| Изменять (%) | -177,58 | 189,77 | -54,89 | 70,68 | -75,25 | 119,38 | 65,83 | -26,63 | -2,94 | -246,38 | -70,33 | -118,30 | -539,22 | -72,28 | 456,80 | 83,57 | -41,66 | -100,37 | 16 331,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
