Отчет о движении денежных средств (TTM)
DKSH Holdings (Малайзия) Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 74 | 38 | 163 | 64 | 228 | 189 | 71 | 84 | 61 | 108 | 97 | 219 | 9 | 13 | 92 | 92 | 161 | 67 | 2 | 44 |
| Изменять (%) | -48,90 | 330,62 | -60,97 | 258,92 | -17,25 | -62,26 | 17,57 | -26,85 | 76,73 | -10,21 | 124,89 | -95,88 | 43,24 | 612,24 | -0,47 | 76,24 | -58,23 | -97,13 | 2 152,30 | |
| % от денежного потока | 93,83 | 113,54 | 434,67 | -102,04 | -663,17 | 349,44 | -162,91 | -234,85 | 211,73 | -132,48 | 665,25 | 414,56 | -14,54 | 113,65 | -151,54 | 1 744,56 | 1 547,32 | 123,66 | -21,59 | -133,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -11 | -8 | -7 | -5 | 10 | 10 | 10 | -11 | -29 | -31 | -32 | -12 | -15 | -14 | -15 | -15 | -14 | -14 | -18 |
| Изменять (%) | -10,21 | -19,77 | -19,79 | -19,60 | -292,04 | -2,59 | -3,84 | -213,76 | 162,25 | 6,12 | 2,16 | -60,81 | 24,17 | -6,19 | 1,54 | 2,88 | -8,20 | -1,35 | 32,25 | |
| % от денежного потока | -14,82 | -31,52 | -22,49 | 10,85 | 15,79 | 19,31 | -23,24 | -27,40 | -38,42 | 35,67 | -211,72 | -59,93 | 20,00 | -135,50 | 23,80 | -279,47 | -144,70 | -25,41 | 152,41 | 55,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 6 | -117 | -119 | -257 | -145 | -125 | -129 | -21 | -161 | -52 | -134 | -59 | 14 | -138 | -72 | -136 | 1 | 3 | -58 |
| Изменять (%) | -63,85 | -2 053,26 | 1,81 | 115,89 | -43,53 | -13,82 | 3,26 | -83,56 | 657,65 | -67,87 | 159,84 | -56,38 | -123,59 | -1 099,36 | -48,18 | 89,59 | -100,71 | 187,98 | -2 188,59 | |
| % от денежного потока | 21,00 | 17,98 | -312,23 | 191,20 | 747,40 | -268,75 | 286,14 | 362,28 | -73,38 | 196,84 | -353,71 | -254,68 | 94,57 | 121,74 | 227,77 | -1 365,14 | -1 302,54 | 1,77 | -31,00 | 178,35 |
| Денежный поток | 79 | 33 | 38 | -62 | -34 | 54 | -44 | -36 | 29 | -82 | 15 | 53 | -62 | 11 | -61 | 5 | 10 | 54 | -9 | -33 |
| Изменять (%) | -57,78 | 12,48 | -266,25 | -44,77 | -257,03 | -180,94 | -18,44 | -181,14 | -382,45 | -117,88 | 260,88 | -217,46 | -118,32 | -634,14 | -108,65 | 98,70 | 422,68 | -116,45 | 263,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
