Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДРБ-HICOM Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 500 | -1 905 | -1 792 | -1 092 | 424 | 1 693 | 1 249 | 1 626 | 245 | 2 519 | 3 421 | 1 924 | 4 064 | 2 217 | 1 633 | 3 206 | 1 401 | 1 146 | 2 973 |
| Изменять (%) | -227,00 | -5,94 | -39,06 | -138,83 | 299,15 | -26,25 | 30,23 | -84,91 | 926,36 | 35,82 | -43,74 | 111,16 | -45,46 | -26,34 | 96,35 | -56,29 | -18,18 | 159,32 | |
| % от денежного потока | 85,82 | 157,64 | 118,50 | 277,71 | -35,36 | 419,67 | 201,83 | 392,45 | -77,85 | 165,08 | 251,25 | -1 011,88 | 247,10 | 2 311,61 | -164,67 | 15 159,17 | -345,37 | -1 469,04 | 299,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 60 | 467 | -583 | -519 | -1 682 | -1 159 | -531 | -684 | -853 | -1 135 | -1 945 | -2 136 | -2 230 | -2 197 | -1 772 | -2 172 | -1 522 | -1 077 | -1 387 |
| Изменять (%) | 680,61 | -224,87 | -11,01 | 224,31 | -31,10 | -54,22 | 28,88 | 24,77 | 33,05 | 71,35 | 9,83 | 4,40 | -1,46 | -19,35 | 22,59 | -29,94 | -29,24 | 28,80 | |
| % от денежного потока | 3,42 | -38,61 | 38,53 | 131,86 | 140,22 | -287,26 | -85,75 | -165,00 | 270,65 | -74,39 | -142,83 | 1 123,06 | -135,59 | -2 291,55 | 178,73 | -10 272,48 | 375,11 | 1 379,82 | -139,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 185 | 228 | 849 | 1 204 | 59 | -129 | -97 | -526 | 295 | 143 | -119 | 17 | -192 | 74 | -853 | -1 007 | -282 | -143 | -586 |
| Изменять (%) | 23,18 | 271,50 | 41,80 | -95,09 | -318,01 | -25,08 | 445,24 | -156,00 | -51,48 | -183,36 | -114,62 | -1 200,15 | -138,38 | -1 257,88 | 18,15 | -72,00 | -49,36 | 310,58 | |
| % от денежного потока | 10,61 | -18,90 | -56,11 | -305,99 | -4,93 | -31,94 | -15,60 | -127,04 | -93,53 | 9,38 | -8,76 | -9,17 | -11,67 | 76,80 | 86,00 | -4 763,89 | 69,52 | 183,03 | -59,01 |
| Денежный поток | 1 748 | -1 209 | -1 513 | -393 | -1 200 | 403 | 619 | 414 | -315 | 1 526 | 1 362 | -190 | 1 645 | 96 | -992 | 21 | -406 | -78 | 994 |
| Изменять (%) | -169,14 | 25,13 | -74,00 | 204,98 | -133,63 | 53,35 | -33,03 | -176,07 | -584,05 | -10,76 | -113,97 | -964,70 | -94,17 | -1 134,03 | -102,13 | -2 018,55 | -80,76 | -1 373,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
