Отчет о движении денежных средств (TTM)
DS Sigma Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 27 | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 14 | 14 |
| Изменять (%) | 48,47 | -53,96 | -6,57 | -29,64 | 34,88 | 8,70 | 14,00 | 22,31 | -15,46 | -1,99 | |
| % от денежного потока | -201 654,72 | 167,37 | 25,28 | 39,12 | 28,62 | -75,29 | -257,04 | -109,56 | -318,13 | -102,07 | -50,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -7 | -6 | -22 | -17 | -18 | -9 | -21 | -16 | -20 | -34 |
| Изменять (%) | 1 476,56 | -13,16 | 272,20 | -25,94 | 9,10 | -50,32 | 135,87 | -25,49 | 29,30 | 64,89 | |
| % от денежного потока | 4 825,47 | -42,53 | -12,12 | -74,68 | -57,52 | 122,39 | 190,97 | 168,42 | 297,95 | 146,20 | 120,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -4 | 43 | 40 | 37 | -8 | -8 | -5 | -6 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -77,43 | -1 165,27 | -5,73 | -8,57 | -121,04 | -0,04 | -33,75 | 23,06 | 22,49 | 4,82 | |
| % от денежного потока | 196 929,18 | -24,85 | 86,83 | 135,56 | 128,90 | 52,90 | 166,07 | 41,14 | 120,19 | 55,87 | 29,34 |
| Денежный поток | -0 | 16 | 49 | 30 | 29 | -15 | -5 | -13 | -5 | -14 | -28 |
| Изменять (%) | -178 984,83 | 204,81 | -39,62 | -3,84 | -151,28 | -68,16 | 167,45 | -57,88 | 163,51 | 99,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
