Отчет о движении денежных средств (TTM)
DynaFront Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 41,08 | -11,48 | -12,97 | -14,09 | -16,41 | 35,75 | 26,33 | -15,40 | -18,20 | -6,72 | -7,21 | -12,47 | -14,25 | -28,25 | -39,37 | 88,34 | 46,90 | -4,33 | -4,52 | |
| % от денежного потока | -7 463,73 | -1 374,70 | -546,66 | -306,80 | 204,96 | 61,68 | 34,20 | 27,15 | 27,52 | 28,08 | 52,03 | 3 570,23 | 984,81 | 501,23 | 937,78 | -936,00 | 696,65 | 427,28 | 1 101,64 | -1 513,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -88,09 | -23,24 | -30,28 | 43,37 | 30,25 | 87,81 | 46,75 | 16,94 | 14,49 | 119,64 | 54,47 | 3,40 | 3,29 | -52,50 | -110,52 | -2 941,56 | 103,52 | 7,77 | 7,21 | |
| % от денежного потока | 271,61 | 4,22 | 1,46 | 0,65 | -0,73 | -0,34 | -0,26 | -0,24 | -0,34 | -0,48 | -2,11 | -241,47 | -78,68 | -48,23 | -59,74 | -10,34 | -116,16 | -98,70 | -286,64 | 442,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 54,32 | -2,36 | -2,41 | -66,99 | -202,91 | 318,44 | 76,10 | -16,40 | -19,62 | -66,60 | -199,36 | -18,39 | -22,53 | -21,52 | -27,43 | 4,38 | 4,20 | -3,12 | -3,22 | |
| % от денежного потока | 7 290,89 | 1 468,88 | 644,28 | 405,43 | -104,08 | 38,56 | 65,91 | 72,93 | 73,06 | 73,24 | 48,60 | -3 570,76 | -918,34 | -422,24 | -863,99 | 1 032,16 | -425,75 | -185,21 | -483,55 | 673,52 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 665,96 | 122,61 | 55,08 | -228,59 | 177,76 | 144,81 | 59,15 | -16,55 | -19,83 | -49,66 | -98,65 | 217,32 | 68,49 | -61,65 | -160,75 | -353,05 | 139,52 | -62,89 | -169,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
