Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интегрированное решение ECA Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 9 | 5 | -5 | -2 | 2 |
| Изменять (%) | -202,31 | -9,12 | 54,25 | 760,12 | 49,77 | -41,45 | -41,73 | -187,99 | -65,78 | -208,32 | |
| % от денежного потока | -62,57 | 110,41 | 39,99 | 6,39 | 39,79 | 146,87 | 159,23 | 95,18 | 81,80 | 16,12 | -26,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -9 | -9 | -9 | -7 | -2 | -2 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -65,31 | 127,99 | 6 189,72 | 7,34 | -0,77 | -30,48 | -66,05 | -29,71 | 625,94 | -3,97 | |
| % от денежного потока | -13,39 | -8,01 | -7,28 | -47,44 | -36,84 | -90,10 | -116,00 | -40,40 | 27,74 | 115,94 | 165,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -0 | 1 | 26 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -100,79 | -7 120,90 | 1 921,92 | -4,72 | -81,78 | -28,81 | -22,06 | -28,16 | 142,87 | -11,67 | |
| % от денежного потока | 175,95 | -2,41 | 67,29 | 141,05 | 97,23 | 43,66 | 57,56 | 46,03 | -32,29 | -45,16 | -59,46 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | 19 | 26 | 10 | 6 | 5 | -6 | -10 | -7 |
| Изменять (%) | -42,02 | 150,94 | 864,58 | 38,22 | -59,42 | -46,00 | -2,53 | -202,39 | 73,67 | -32,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
