Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эковест Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 131 | 156 | 284 | 396 | 542 | 658 | 460 | 98 | 111 | 46 | 174 | 507 | 593 | 681 | 599 | 548 | 557 | 394 | 467 | 292 |
| Изменять (%) | 19,33 | 81,33 | 39,59 | 37,05 | 21,34 | -30,03 | -78,74 | 13,23 | -58,82 | 280,58 | 191,80 | 16,94 | 14,86 | -12,03 | -8,45 | 1,51 | -29,23 | 18,58 | -37,48 | |
| % от денежного потока | -85,22 | -110,44 | -251,93 | -397,38 | -332,34 | -831,14 | -441,02 | -82,19 | -362,76 | -378,26 | 129,61 | -11 848,22 | -19 517,02 | -3 913,37 | -355,12 | -1 957,25 | 3 679,46 | 1 985,66 | 367,96 | 1 607,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 259 | 117 | -80 | -243 | -402 | -281 | -115 | 187 | 221 | 346 | 384 | -83 | -120 | -186 | -231 | -177 | -25 | 129 | 93 | 107 |
| Изменять (%) | -54,88 | -168,60 | 203,92 | 65,17 | -30,24 | -59,06 | -263,25 | 17,73 | 56,57 | 11,02 | -121,73 | 43,39 | 55,85 | 23,99 | -23,59 | -85,63 | -609,60 | -27,80 | 14,27 | |
| % от денежного потока | -168,33 | -82,48 | 71,17 | 244,43 | 246,37 | 354,25 | 110,00 | -157,44 | -722,52 | -2 864,12 | 286,29 | 1 949,25 | 3 937,04 | 1 071,14 | 137,00 | 630,20 | -167,69 | 651,66 | 73,53 | 587,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -544 | -415 | -316 | -252 | -304 | -457 | -450 | -404 | -362 | -403 | -423 | -427 | -476 | -511 | -536 | -400 | -516 | -504 | -434 | -380 |
| Изменять (%) | -23,71 | -23,81 | -20,23 | 20,47 | 50,48 | -1,47 | -10,18 | -10,47 | 11,38 | 4,96 | 0,97 | 11,34 | 7,49 | 4,82 | -25,39 | 29,08 | -2,48 | -13,87 | -12,27 | |
| % от денежного потока | 353,55 | 292,92 | 280,75 | 253,07 | 186,05 | 577,04 | 431,20 | 339,55 | 1 184,99 | 3 341,65 | -315,79 | 9 989,27 | 15 666,32 | 2 939,85 | 317,88 | 1 427,88 | -3 413,31 | -2 538,49 | -341,67 | -2 094,20 |
| Денежный поток | -154 | -142 | -113 | -100 | -163 | -79 | -104 | -119 | -31 | -12 | 134 | -4 | -3 | -17 | -169 | -28 | 15 | 20 | 127 | 18 |
| Изменять (%) | -7,92 | -20,51 | -11,51 | 63,87 | -51,48 | 31,86 | 14,06 | -74,35 | -60,50 | -1 210,71 | -103,19 | -29,01 | 472,84 | 869,43 | -83,39 | -154,00 | 31,13 | 539,89 | -85,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
