Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа EPB Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 13 | 15 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| Изменять (%) | 51,65 | 11,98 | -51,73 | -1,55 | 41,73 | -25,57 | |
| % от денежного потока | 5 011,21 | 220,99 | 123,84 | 306,58 | 55,75 | 31,85 | 28,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -1 | -1 | -30 | -22 | -23 |
| Изменять (%) | -81,81 | 118,00 | 7,17 | 3 256,38 | -26,03 | 3,10 | |
| % от денежного потока | -1 198,80 | -6,34 | -6,92 | -38,02 | -235,71 | -70,28 | -87,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -7 | -3 | -5 | 36 | 45 | 45 |
| Изменять (%) | 14,35 | -65,84 | 97,65 | -833,46 | 24,07 | -0,94 | |
| % от денежного потока | -3 708,78 | -123,32 | -21,08 | -213,70 | 289,47 | 144,77 | 173,92 |
| Денежный поток | 0 | 6 | 12 | 2 | 13 | 31 | 26 |
| Изменять (%) | 3 338,97 | 99,83 | -80,50 | 441,46 | 148,07 | -17,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
