Отчет о движении денежных средств (TTM)
Exsim Hospitality Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -5 | -36 | -58 |
| Изменять (%) | -52,11 | -27,88 | 50,29 | -152,42 | -30,63 | -314,36 | -79,65 | 87,80 | 14,94 | -353,67 | 89,53 | 91,89 | 28,66 | 48,60 | -24,18 | -40,98 | 234,57 | 668,49 | 62,61 | |
| % от денежного потока | 218,90 | 209,21 | 471,23 | 17 233,33 | 75,28 | 191,84 | 424,21 | 117,14 | 616,00 | 175,25 | 264,12 | 440,93 | 1 014,29 | 595,18 | 1 696,74 | -626,19 | -138,32 | -190,15 | -2 771,53 | -1 627,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 |
| Изменять (%) | 1,45 | -77,42 | -161,97 | -277,27 | -83,97 | 232,00 | 210,84 | -45,35 | 73,05 | 24,18 | -36,63 | 192,19 | 142,07 | 208,69 | -1,57 | -7,25 | 110,14 | -36,63 | 83,77 | |
| % от денежного потока | 136,26 | 275,88 | 194,52 | -2 933,33 | -43,33 | -25,51 | 87,37 | 368,57 | 564,00 | 241,58 | -178,24 | -99,48 | -348,45 | -384,70 | -2 278,26 | 1 091,53 | 378,91 | 327,18 | 393,21 | 260,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 32 | 53 |
| Изменять (%) | -24,38 | -52,96 | 3,15 | -42,49 | -126,53 | -701,54 | -30,95 | -0,00 | 18,52 | -92,50 | -2 041,67 | 95,49 | -57,19 | -421,54 | 10,13 | 2,82 | -35,92 | -3 629,56 | 63,86 | |
| % от денежного потока | -255,16 | -385,09 | -565,75 | -14 200,00 | 68,06 | -66,33 | -411,58 | -385,71 | -1 080,00 | -316,83 | 14,12 | -241,45 | -565,84 | -110,48 | 681,52 | -365,34 | -140,59 | -37,02 | 2 478,32 | 1 466,45 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Изменять (%) | -49,89 | -67,98 | -95,89 | -12 100,00 | -72,78 | -196,94 | -26,32 | -64,29 | 304,00 | -268,32 | 13,53 | -16,58 | 119,25 | -47,88 | -305,43 | 167,20 | 143,37 | -47,27 | 176,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
