Отчет о движении денежных средств (TTM)
FACB Industries Incorporated Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -3 | 1 | -0 | -5 | -1 | -3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | -1 | -0 | 3 | 0 | 0 | -1 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | 1 768,88 | -142,60 | -113,80 | 2 596,66 | -90,02 | 469,89 | -200,31 | 92,11 | -24,75 | -47,96 | 11,00 | -143,16 | -70,11 | -1 004,41 | -90,88 | 7,02 | -474,94 | 278,01 | 42,61 | |
| % от денежного потока | -6,85 | 847,28 | 159,48 | -5,33 | 71,92 | -29,00 | 582,07 | 53,18 | 79,69 | 76,87 | 53,48 | -123,68 | 18,61 | -10,64 | 59,34 | 11,21 | 7,90 | 26,38 | 51,13 | 185,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 7 | 7 | 3 | 5 | -1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | -0 | -0 | 8 | 6 | 5 | 6 | -0 | -1 | 6 |
| Изменять (%) | 2,57 | -58,27 | 59,46 | -122,50 | -398,77 | 5,33 | 82,67 | -17,74 | -2,61 | 54,25 | -100,15 | 2 036,33 | -3 234,13 | -24,67 | -20,78 | 26,54 | -106,29 | 200,99 | -624,40 | |
| % от денежного потока | 275,10 | -1 866,49 | 344,21 | 132,86 | 14,97 | 180,74 | -670,38 | 111,53 | 71,57 | 89,36 | 184,26 | 0,58 | 4,29 | 256,73 | 119,27 | 195,75 | 163,24 | 9,13 | 14,10 | -188,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 0,90 | -18,27 | -71,29 | -3,61 | -2,96 | 3,15 | 267,55 | 1,15 | 0,27 | 55,55 | -22,21 | -0,92 | -0,35 | -12,55 | -34,43 | 0,39 | 1,23 | 4,94 | 15,74 | |
| % от денежного потока | -168,84 | 1 126,85 | -406,95 | -28,28 | 13,65 | -53,51 | 194,39 | -65,07 | -51,34 | -66,00 | -137,24 | 222,43 | 76,85 | -146,39 | -78,96 | -107,26 | -70,95 | 63,93 | 34,41 | 101,27 |
| Денежный поток | 3 | -0 | 1 | 4 | -7 | 2 | -1 | 6 | 7 | 6 | 4 | -2 | -6 | 3 | 5 | 2 | 4 | -4 | -8 | -3 |
| Изменять (%) | -115,12 | -326,31 | 313,13 | -299,73 | -124,75 | -128,40 | -1 197,95 | 28,20 | -22,00 | -25,20 | -147,99 | 186,79 | -152,31 | 62,14 | -51,73 | 51,74 | -212,35 | 94,99 | -60,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
