Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Frontken Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 135 | 120 | 129 | 127 | 133 | 139 | 140 | 154 | 161 | 143 | 149 | 133 | 125 | 144 | 141 | 167 | 166 | 167 | 177 | 144 |
| Изменять (%) | -11,01 | 8,05 | -2,12 | 5,17 | 4,20 | 1,14 | 9,92 | 4,10 | -11,05 | 4,08 | -10,29 | -6,51 | 15,47 | -2,32 | 19,01 | -0,87 | 0,41 | 6,12 | -18,64 | |
| % от денежного потока | 117,27 | 149,42 | 131,34 | 153,38 | 626,87 | 5 424,72 | -724,40 | -318,43 | -1 753,19 | 569,58 | -1 729,73 | 147,48 | 286,91 | 187,18 | 108,90 | 223,72 | 153,01 | 161,43 | 173,94 | 202,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | -12 | -2 | 2 | -60 | -86 | -101 | -134 | -96 | -59 | -85 | -19 | -35 | -9 | 36 | 3 | 23 | -13 | -20 | -35 |
| Изменять (%) | -384,75 | -80,50 | -168,27 | -3 883,79 | 43,81 | 17,57 | 32,58 | -28,92 | -38,56 | 44,63 | -77,49 | 82,46 | -75,02 | -516,00 | -91,50 | 651,55 | -155,20 | 59,53 | 71,57 | |
| % от денежного потока | 3,64 | -14,85 | -2,36 | 1,92 | -282,17 | -3 370,04 | 523,12 | 277,37 | 1 042,70 | -233,97 | 987,40 | -21,13 | -80,20 | -11,32 | 28,05 | 4,11 | 21,34 | -12,37 | -20,04 | -49,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -34 | -34 | -50 | -62 | -61 | -59 | -69 | -71 | -51 | -71 | -31 | -50 | -72 | -58 | -88 | -36 | -20 | -20 | -21 |
| Изменять (%) | 5,42 | -0,32 | 47,45 | 23,36 | -0,76 | -3,27 | 16,05 | 4,08 | -29,06 | 39,61 | -55,63 | 58,10 | 44,79 | -19,37 | 52,05 | -59,07 | -44,56 | -1,74 | 6,53 | |
| % от денежного потока | -28,07 | -42,37 | -34,35 | -60,43 | -289,72 | -2 387,77 | 304,95 | 141,53 | 779,05 | -201,85 | 822,28 | -34,68 | -114,09 | -93,33 | -44,82 | -117,64 | -33,22 | -19,35 | -19,31 | -29,50 |
| Денежный поток | 115 | 80 | 99 | 83 | 21 | 3 | -19 | -48 | -9 | 25 | -9 | 90 | 43 | 77 | 129 | 75 | 108 | 103 | 102 | 71 |
| Изменять (%) | -30,16 | 22,93 | -16,18 | -74,27 | -87,96 | -857,40 | 150,05 | -81,09 | -373,80 | -134,27 | -1 152,12 | -51,94 | 77,00 | 67,90 | -42,07 | 44,94 | -4,82 | -1,51 | -30,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
