Отчет о движении денежных средств (TTM)
G3 Глобал Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -4 | -8 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -9 | -10 | -17 | -16 | -17 | -3 | -13 | -12 | -10 | -22 | -3 |
| Изменять (%) | -220,85 | 85,54 | -43,63 | -7,45 | -0,26 | -11,54 | 54,64 | 6,78 | 48,30 | 15,26 | 69,82 | -4,31 | 4,61 | -81,07 | 293,25 | -1,49 | -16,32 | 108,19 | -85,28 | |
| % от денежного потока | -56,50 | 90,52 | 521,30 | -168,64 | -141,13 | -110,69 | 138,69 | -25,48 | -27,75 | -139,98 | 143,90 | 77,91 | 77,40 | -781,29 | -11,56 | 3 080,60 | 6 319,34 | 103,99 | 101,66 | 111,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -24 | -24 | -23 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -99,34 | -88,70 | 28,36 | -132,58 | 9 623,74 | -0,70 | -0,94 | -13,00 | -3 268,95 | 101,51 | -0,02 | -0,23 | -101,66 | 3 040,50 | 0,06 | -0,18 | -96,62 | -11,13 | -7,90 | |
| % от денежного потока | 233,36 | 2,04 | 0,71 | -0,53 | 0,16 | 11,86 | -16,68 | 1,96 | 1,74 | -187,80 | 337,52 | 107,58 | 111,44 | 17,88 | 43,87 | -2 975,82 | -6 185,62 | -4,11 | -1,71 | -11,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | -0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -107,35 | -1 932,18 | 11,14 | -0,99 | 4,88 | -92,21 | 4 637,68 | 0,02 | -0,18 | -0,03 | -29,70 | 0,09 | 0,71 | 0,35 | -99,90 | 239,10 | -117,57 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -76,18 | 7,42 | -422,08 | 269,20 | 241,01 | 198,79 | -21,94 | 123,51 | 126,00 | 427,79 | -381,43 | -85,49 | -88,84 | 863,40 | 67,68 | -4,77 | -33,71 | 0,12 | 0,05 | 0,41 |
| Денежный поток | -6 | -5 | -1 | 3 | 3 | 4 | -3 | 22 | 21 | 6 | -7 | -22 | -21 | 2 | 28 | -0 | -0 | -10 | -21 | -3 |
| Изменять (%) | -24,58 | -67,78 | -274,26 | 10,59 | 27,16 | -170,61 | -941,68 | -1,96 | -70,60 | -212,12 | 213,68 | -3,69 | -110,36 | 1 180,12 | -101,48 | -51,98 | 4 985,20 | 112,97 | -86,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
