Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуан Чонг Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -78 | 91 | 219 | 22 | 22 | -79 | -267 | 155 | 558 | 278 | 15 | -287 | -786 | -737 | -1 134 | -1 529 | -1 535 | -1 676 | -1 206 | -628 |
| Изменять (%) | -217,37 | 140,42 | -90,16 | 0,94 | -464,06 | 237,12 | -158,21 | 259,29 | -50,23 | -94,71 | -2 051,60 | 173,85 | -6,25 | 53,96 | 34,79 | 0,44 | 9,19 | -28,04 | -47,93 | |
| % от денежного потока | -484,01 | 360,38 | 459,38 | 64,89 | 48,97 | 1 453,02 | 635,49 | -455,97 | -5 173,78 | -4 933,85 | 48,35 | -1 117,34 | 2 184,64 | -10 622,66 | 5 133,16 | -2 527,86 | -3 827,36 | -1 094,22 | -700,12 | 1 972,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -133 | -321 | -262 | -300 | -304 | -165 | -178 | -202 | -259 | -274 | -281 | -252 | -219 | -239 | -201 | -190 | -183 | -154 | -173 | -206 |
| Изменять (%) | 140,69 | -18,36 | 14,51 | 1,23 | -45,85 | 8,44 | 12,94 | 28,30 | 5,97 | 2,53 | -10,44 | -12,91 | 9,16 | -16,08 | -5,48 | -3,67 | -15,52 | 12,11 | 19,19 | |
| % от денежного потока | -832,68 | -1 271,37 | -550,34 | -904,93 | -684,86 | 3 022,13 | 425,17 | 591,87 | 2 398,14 | 4 868,83 | -924,12 | -980,03 | 609,39 | -3 450,18 | 908,77 | -313,84 | -455,72 | -100,81 | -100,49 | 648,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 230 | 255 | 95 | 314 | 326 | 241 | 411 | 25 | -298 | -14 | 284 | 552 | 947 | 984 | 1 310 | 1 773 | 1 842 | 2 023 | 1 605 | 869 |
| Изменять (%) | 10,85 | -62,54 | 229,11 | 3,79 | -26,01 | 70,46 | -93,90 | -1 287,74 | -95,17 | -2 076,55 | 94,31 | 71,37 | 3,94 | 33,09 | 35,36 | 3,90 | 9,86 | -20,68 | -45,84 | |
| % от денежного потока | 1 434,06 | 1 008,36 | 200,30 | 946,59 | 734,54 | -4 429,36 | -979,54 | -73,67 | 2 763,41 | 255,58 | 935,19 | 2 151,67 | -2 632,69 | 14 192,11 | -5 928,46 | 2 931,79 | 4 591,59 | 1 320,74 | 931,41 | -2 729,37 |
| Денежный поток | 16 | 25 | 48 | 33 | 44 | -5 | -42 | -34 | -11 | -6 | 30 | 26 | -36 | 7 | -22 | 60 | 40 | 153 | 172 | -32 |
| Изменять (%) | 57,64 | 88,61 | -30,36 | 33,75 | -112,27 | 670,80 | -18,87 | -68,34 | -47,81 | -640,17 | -15,55 | -240,06 | -119,28 | -418,60 | -373,71 | -33,66 | 281,92 | 12,47 | -118,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
