Отчет о движении денежных средств (TTM)
GDB Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 19 | -16 | 21 | 50 | 23 | 3 | -20 | -40 | -34 | 7 | 6 | 17 | 30 | 20 | 20 | 1 | 0 | -13 | 17 |
| Изменять (%) | -17,78 | -183,79 | -234,33 | 138,93 | -53,49 | -89,29 | -876,74 | 103,52 | -14,02 | -119,37 | -14,55 | 200,98 | 77,07 | -34,73 | 2,28 | -92,74 | -93,18 | -13 063,35 | -228,68 | |
| % от денежного потока | 298,76 | 250,48 | 52,80 | 1 209,83 | 165,79 | 666,38 | -16,49 | 46,58 | 72,11 | 71,37 | 248,00 | 84,94 | 80,12 | 75,35 | 62,92 | 57,36 | 13,27 | 3,40 | 54,17 | -223,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | 1 | -2 | -7 | -8 | -7 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -116,38 | -422,03 | 213,49 | 4,60 | -14,83 | -65,43 | -23,35 | -45,52 | -124,22 | -57,91 | 112,78 | 86,07 | 578,83 | 109,29 | 13,59 | -0,24 | -67,10 | -189,91 | 88,24 | |
| % от денежного потока | -58,35 | 9,75 | 7,90 | -422,27 | -25,33 | -186,49 | 14,90 | 4,15 | 1,72 | -0,48 | 3,62 | 3,09 | 1,80 | 6,50 | 17,40 | 17,62 | 55,98 | 69,30 | 7,65 | 46,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -15 | -21 | -14 | -14 | -4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | -9 | -21 |
| Изменять (%) | 11,90 | -2,50 | 2,56 | 2,60 | 8,64 | 15,70 | 33,36 | -30,19 | -3,34 | -70,96 | -119,69 | 382,15 | 88,95 | -15,22 | 42,66 | -61,43 | -76,41 | -1 239,64 | 126,61 | |
| % от денежного потока | -140,41 | -160,23 | 39,30 | -687,56 | -40,46 | -379,90 | 101,59 | 49,27 | 26,17 | 29,11 | -151,63 | 11,97 | 18,08 | 18,15 | 19,68 | 25,03 | 30,75 | 27,30 | 38,18 | 277,17 |
| Денежный поток | 8 | 7 | -30 | 2 | 30 | 4 | -15 | -42 | -55 | -48 | 3 | 7 | 21 | 40 | 31 | 35 | 11 | 3 | -24 | -7 |
| Изменять (%) | -1,94 | -497,50 | -105,86 | 1 643,50 | -88,43 | -532,67 | 174,97 | 31,45 | -13,12 | -105,58 | 149,50 | 219,11 | 88,26 | -21,83 | 12,20 | -68,61 | -73,43 | -914,68 | -68,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
