Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гентинг Малайзия Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 211 | -481 | -567 | -299 | -503 | 471 | 1 104 | 1 864 | 2 560 | 2 363 | 2 427 | 2 376 | 2 043 | 2 322 | 2 504 | 2 649 | 2 840 | 2 323 | 2 230 | 2 178 |
| Изменять (%) | -327,83 | 17,90 | -47,23 | 67,92 | -193,70 | 134,41 | 68,81 | 37,38 | -7,71 | 2,70 | -2,08 | -14,04 | 13,67 | 7,83 | 5,79 | 7,21 | -18,19 | -4,00 | -2,33 | |
| % от денежного потока | -6,18 | 11,96 | 13,86 | 30,22 | -55,61 | 21,53 | 456,81 | -92,22 | -175,42 | -147,93 | 1 920,93 | 276,12 | 366,27 | 276,02 | 282,73 | 171,54 | -1 660,87 | -666,98 | -1 156,64 | -104,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 348 | -1 281 | -1 121 | -647 | -684 | -601 | -511 | -1 181 | -1 106 | -1 134 | -1 174 | -481 | -398 | 194 | -272 | -856 | -1 125 | -1 183 | -946 | -1 158 |
| Изменять (%) | -4,96 | -12,50 | -42,28 | 5,75 | -12,19 | -14,92 | 131,12 | -6,33 | 2,45 | 3,54 | -59,01 | -17,21 | -148,79 | -239,76 | 215,09 | 31,50 | 5,11 | -20,00 | 22,37 | |
| % от денежного потока | 39,46 | 31,84 | 27,38 | 65,31 | -75,68 | -27,45 | -211,45 | 58,44 | 75,80 | 70,96 | -929,01 | -55,90 | -71,41 | 23,10 | -30,66 | -55,41 | 658,12 | 339,56 | 490,71 | 55,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 266 | -2 246 | -2 391 | -51 | 2 066 | 2 279 | -354 | -2 744 | -3 014 | -2 862 | -1 181 | -1 147 | -1 130 | -1 776 | -1 466 | -271 | -1 651 | -1 442 | -1 388 | -2 971 |
| Изменять (%) | -0,91 | 6,47 | -97,85 | -4 113,26 | 10,32 | -115,54 | 674,93 | 9,83 | -5,02 | -58,74 | -2,88 | -1,44 | 57,10 | -17,46 | -81,52 | 509,74 | -12,68 | -3,74 | 114,08 | |
| % от денежного потока | 66,36 | 55,81 | 58,42 | 5,20 | 228,53 | 104,15 | -146,50 | 135,77 | 206,48 | 179,20 | -934,80 | -133,27 | -202,69 | -211,12 | -165,53 | -17,54 | 965,87 | 413,98 | 719,84 | 142,13 |
| Денежный поток | -3 415 | -4 024 | -4 093 | -991 | 904 | 2 188 | 242 | -2 021 | -1 460 | -1 597 | 126 | 861 | 558 | 841 | 886 | 1 544 | -171 | -348 | -193 | -2 091 |
| Изменять (%) | 17,81 | 1,72 | -75,80 | -191,25 | 142,07 | -88,95 | -936,22 | -27,78 | 9,44 | -107,91 | 581,25 | -35,20 | 50,83 | 5,28 | 74,36 | -111,07 | 103,72 | -44,64 | 984,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
