Отчет о движении денежных средств (TTM)
Globaltec Formation Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 17 | 16 | 13 | 8 | 8 | 10 | 20 | 27 | 29 | 26 | 16 | 22 | 25 | 27 | 30 | 17 | 7 | 15 | -2 |
| Изменять (%) | -34,41 | -5,15 | -18,76 | -38,17 | -5,09 | 31,09 | 105,63 | 34,11 | 5,22 | -10,75 | -39,47 | 40,51 | 13,66 | 8,12 | 12,67 | -43,49 | -58,86 | 108,81 | -115,27 | |
| % от денежного потока | 143,95 | 244,64 | 102,86 | 63,46 | 74,96 | 3 383,41 | 12,62 | 231,94 | -388,38 | -588,21 | -30,09 | -63,57 | -1 098,49 | 684,33 | 101,69 | 110,05 | 96,25 | 88,32 | -78,85 | 7,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -10 | 1 | 13 | 6 | 9 | 10 | 1 | -22 | -24 | -30 | -34 | -16 | -16 | -10 | -8 | -5 | -7 | -32 | -26 |
| Изменять (%) | 219,70 | -113,36 | 865,05 | -56,57 | 59,90 | 4,21 | -88,69 | -2 094,95 | 11,51 | 23,96 | 12,49 | -52,91 | -0,19 | -36,01 | -25,82 | -32,16 | 31,84 | 379,66 | -20,49 | |
| % от денежного потока | -18,27 | -151,30 | 8,96 | 65,69 | 54,50 | 4 144,39 | 12,28 | 12,42 | 309,34 | 496,54 | 35,28 | 138,52 | 802,27 | -438,86 | -38,60 | -27,50 | -28,87 | -84,90 | 174,09 | 88,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -3 | -2 | -5 | -5 | -15 | -15 | -15 | -17 | -12 | -10 | -10 | -9 | -7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -36,95 | -16,41 | 116,51 | 6,06 | 186,93 | -1,72 | 3,72 | 6,91 | -28,64 | -12,51 | -4,74 | -7,64 | -19,81 | -190,03 | 1,27 | 16,62 | 3,53 | -81,57 | -34,46 | |
| % от денежного потока | -24,72 | -40,38 | -14,96 | -24,60 | -49,84 | -6 801,35 | -19,01 | -176,31 | 235,37 | 241,75 | 12,12 | 40,31 | 457,89 | -201,24 | 24,90 | 24,22 | 43,71 | 100,93 | -7,95 | -3,33 |
| Денежный поток | 18 | 7 | 15 | 20 | 11 | 0 | 78 | 9 | -7 | -5 | -85 | -24 | -2 | 4 | 26 | 27 | 18 | 8 | -19 | -29 |
| Изменять (%) | -61,40 | 125,58 | 31,67 | -47,66 | -97,90 | 35 059,64 | -88,82 | -180,09 | -30,53 | 1 644,54 | -71,35 | -91,87 | -282,45 | 627,64 | 4,11 | -35,39 | -55,17 | -333,92 | 56,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
