Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобальный Восточный Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 59 | 68 | 72 | -6 | -18 | -38 | -37 | -15 | -51 | 34 | -21 | -16 | 58 | -11 | 43 | 45 | 11 | 32 | 20 |
| Изменять (%) | 241,37 | 15,63 | 6,28 | -108,42 | 203,56 | 108,38 | -3,37 | -59,26 | 234,71 | -166,57 | -162,79 | -22,68 | -456,66 | -118,45 | -500,87 | 4,58 | -75,63 | 189,02 | -37,29 | |
| % от денежного потока | -279,26 | 264,01 | 174,52 | 179,44 | 14,39 | 70,43 | 240,60 | 144,68 | 201,20 | 199,69 | -306,24 | 47,46 | 33,95 | -4 570,59 | 19,02 | 387,36 | 158,24 | -27,33 | -8 817,50 | -56,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | -6 | -10 | -18 | -22 | -39 | -35 | -37 | -40 | -6 | -61 | -52 | -44 | -55 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -0,25 | -120,74 | 17,98 | -39,96 | -1 032,94 | 82,62 | 81,76 | 20,42 | 73,79 | -8,01 | 3,72 | 8,69 | -86,22 | 1 001,34 | -14,83 | -15,08 | 24,51 | -94,20 | 22,25 | |
| % от денежного потока | 66,05 | -18,25 | 2,16 | 2,47 | -1,41 | 21,23 | 63,56 | 71,90 | 295,55 | 152,30 | 322,76 | 82,63 | 83,09 | 432,31 | 107,39 | -464,70 | -154,15 | 136,02 | 880,00 | 10,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -33 | -30 | -33 | -37 | -2 | 33 | 30 | 30 | 64 | -9 | 13 | 8 | -54 | 15 | 20 | 27 | 3 | -29 | -51 |
| Изменять (%) | 66,85 | -8,94 | 10,41 | 11,53 | -94,05 | -1 593,58 | -8,25 | -0,30 | 114,20 | -114,38 | -246,04 | -38,80 | -759,00 | -127,62 | 32,19 | 38,45 | -87,21 | -928,13 | 77,66 | |
| % от денежного потока | 318,80 | -147,31 | -76,69 | -81,91 | 87,02 | 8,34 | -204,16 | -116,57 | -396,75 | -251,99 | 83,48 | -30,10 | -17,04 | 4 238,27 | -26,40 | 177,33 | 95,91 | -8,69 | 8 037,50 | 145,32 |
| Денежный поток | -6 | 22 | 39 | 40 | -42 | -26 | -16 | -26 | -8 | -25 | -11 | -45 | -48 | -1 | -57 | 11 | 28 | -40 | -0 | -35 |
| Изменять (%) | -461,09 | 74,91 | 3,37 | -204,99 | -37,96 | -39,00 | 60,69 | -70,71 | 237,25 | -56,59 | 305,11 | 8,09 | -97,35 | 4 333,80 | -119,68 | 156,00 | -241,10 | -99,10 | 9 725,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
