Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Green Ocean Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | -22 | -40 | -135 | -31 | -12 | 4 | 1 | 4 | -3 | -6 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -318,85 | 80,24 | 240,51 | -77,06 | -60,33 | -132,36 | -71,17 | 273,13 | -160,53 | 117,85 | -160,70 | -31,85 | |
| % от денежного потока | 130,83 | -80,48 | 622,26 | 1 524,81 | -162,32 | 54,09 | 29,04 | 10,79 | -17,88 | -23,51 | -75,34 | -34,29 | -41,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -62 | -76 | 10 | 31 | -18 | 3 | 3 | -35 | 7 | 1 | -12 | -7 |
| Изменять (%) | 152 151,76 | 21,96 | -112,62 | 221,56 | -159,72 | -116,53 | -6,95 | -1 328,08 | -121,01 | -91,73 | -2 130,54 | -46,15 | |
| % от денежного потока | -0,53 | -227,10 | 1 188,25 | -107,90 | 161,02 | 80,78 | 22,15 | 26,58 | 144,92 | 66,15 | 8,04 | 122,45 | 116,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 111 | 109 | 117 | 19 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -4 885,43 | -2,17 | 6,98 | -83,42 | -59,03 | -15,62 | -0,49 | -2,74 | -2,36 | 98,27 | -109,43 | 19,74 | |
| % от денежного потока | -30,30 | 407,58 | -1 710,51 | -1 316,92 | 101,30 | -34,87 | 48,81 | 62,63 | -27,04 | 57,37 | 167,30 | 11,83 | 24,97 |
| Денежный поток | 8 | 27 | -6 | -9 | 19 | -23 | 14 | 11 | -24 | 11 | 7 | -10 | -6 |
| Изменять (%) | 255,79 | -123,31 | 38,96 | -315,48 | -219,04 | -160,28 | -22,45 | -325,25 | -146,03 | -32,01 | -233,39 | -43,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
