Отчет о движении денежных средств (TTM)
Золотой Фарос Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -7 | -3 | -2 | -2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 15 | 8 | 8 | 31 | 34 | 35 | 30 | -11 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 287,69 | -59,31 | -16,97 | -6,01 | -366,86 | -79,57 | 309,41 | 15,91 | 194,80 | -9,82 | -46,53 | -2,69 | 288,89 | 8,90 | 3,21 | -15,03 | -136,68 | -89,10 | -56,19 | |
| % от денежного потока | 35,91 | 91,39 | 65,91 | 61,91 | 52,78 | 71,65 | 24,73 | 78,16 | 110,24 | 223,04 | 269,64 | -4 044,06 | -777,03 | 573,74 | 2 097,45 | -24 295,80 | -1 561,13 | 87,32 | -52,87 | -8,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | 3 | 4 | 2 | 2 | -6 | -6 | -5 | -5 | -17 | -17 | -20 | -19 | 8 | 6 | 9 |
| Изменять (%) | -81,69 | 179,14 | -25,00 | 44,16 | -257,33 | 39,58 | -48,41 | -9,94 | -451,52 | 1,03 | -18,54 | 1,78 | 247,03 | -0,38 | 14,36 | -6,81 | -141,05 | -21,52 | 53,17 | |
| % от денежного потока | 60,43 | 7,27 | 35,94 | 30,50 | 39,88 | 31,91 | 75,27 | 29,97 | 32,84 | -79,23 | -107,31 | 2 451,98 | 492,77 | -324,68 | -1 085,79 | 13 937,06 | 982,13 | -61,48 | 268,06 | 151,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -8 | -15 | -15 | -13 | -9 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -44,02 | -177,67 | -462,50 | 6,55 | -4,53 | -100,00 | -∞ | 335,27 | 48,17 | 6,13 | -3,23 | 15,01 | 104,30 | 82,19 | 2,21 | -14,15 | -28,38 | -72,04 | 0,82 | |
| % от денежного потока | 3,66 | 1,35 | -1,85 | 7,60 | 7,34 | -3,57 | 0,00 | -8,13 | -43,08 | -43,81 | -62,34 | 1 692,08 | 384,26 | -149,05 | -911,65 | 10 458,74 | 679,01 | 74,16 | -115,19 | -42,81 |
| Денежный поток | -5 | -8 | -4 | -4 | -4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | -0 | -1 | 5 | 2 | -0 | -2 | -12 | 2 | 6 |
| Изменять (%) | 52,33 | -43,58 | -11,60 | 10,24 | -296,58 | -40,81 | 29,55 | -17,81 | 45,71 | -25,41 | -103,57 | 406,44 | -626,69 | -70,21 | -108,91 | 1 222,38 | 555,74 | -118,00 | 171,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
