Отчет о движении денежных средств (TTM)
GPP Resources Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -113,80 | -287,05 | 153,46 | 18,06 | 15,30 | -82,22 | -462,48 | -216,01 | 186,20 | -53,46 | -29,22 | -41,28 | 133,52 | 54,94 | 35,46 | -38,50 | |
| % от денежного потока | -337,03 | 11,82 | -22,75 | -59,37 | -107,59 | -266,80 | -33,14 | 92,30 | -142,79 | -613,17 | -328,94 | -183,45 | -88,87 | 5 006,32 | 304,01 | 210,02 | 128,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 6,01 | -13,56 | -15,68 | -29,39 | -41,63 | -21,15 | -46,51 | 25,27 | 20,17 | -117,60 | 153,68 | 60,58 | -111,39 | 107,78 | 51,87 | -18,28 | |
| % от денежного потока | 1 189,78 | 320,46 | 285,02 | 247,47 | 268,21 | 336,70 | 185,48 | 76,24 | 127,36 | 229,64 | -46,60 | -93,14 | -123,39 | -338,94 | -27,60 | -21,38 | -17,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 21,45 | -32,15 | -47,38 | -55,35 | -123,97 | -339,83 | 71,50 | -225,94 | 179,40 | -14,54 | 0,56 | 0,56 | -39,42 | -1,33 | -1,35 | -87,40 | |
| % от денежного потока | -752,69 | -232,25 | -162,14 | -87,86 | -60,21 | 31,04 | -52,02 | -68,55 | 115,13 | 482,63 | 475,45 | 376,72 | 312,54 | -4 567,30 | -176,61 | -88,86 | -11,12 |
| Денежный поток | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 293,60 | -2,81 | -2,89 | -34,86 | -53,50 | 43,13 | 30,13 | -25,01 | -33,35 | -13,25 | 26,92 | 21,21 | -104,15 | 2 451,56 | 96,08 | 0,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
