Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейтех Технолоджи Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 | 103 | 121 | 245 | 171 | 130 | 218 | 75 | 26 | 106 | -88 | 72 | 138 | -11 | 191 | 158 | 86 | 108 | -6 | 11 |
| Изменять (%) | 174,65 | 16,77 | 103,55 | -30,34 | -24,11 | 68,26 | -65,67 | -65,06 | 306,62 | -183,07 | -181,45 | 91,73 | -108,03 | -1 821,55 | -17,15 | -45,68 | 25,99 | -105,78 | -282,91 | |
| % от денежного потока | 357,69 | 149,80 | 149,62 | 126,72 | 146,05 | 356,29 | 271,23 | -88,74 | -21,19 | 1 708,79 | 61,10 | 169,15 | 295,90 | 7,96 | 845,50 | -610,38 | -195,00 | 238,03 | 15,44 | -19,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -28 | -35 | -44 | -47 | -88 | -129 | -159 | -152 | -98 | -56 | -25 | -82 | -125 | -157 | -170 | -111 | -55 | -32 | -59 |
| Изменять (%) | 42,93 | 22,59 | 26,01 | 8,98 | 84,76 | 47,33 | 23,50 | -4,88 | -35,29 | -42,48 | -55,05 | 221,92 | 52,96 | 25,63 | 8,64 | -35,17 | -50,15 | -41,28 | 83,38 | |
| % от денежного потока | -187,52 | -40,87 | -42,85 | -22,47 | -40,52 | -240,62 | -160,39 | 188,77 | 122,69 | -1 574,76 | 38,99 | -59,56 | -174,96 | 89,66 | -695,20 | 658,08 | 250,91 | -121,19 | 79,83 | 99,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -59,92 | 35,39 | 57,06 | -13,88 | -14,29 | -10,92 | -58,50 | 30,23 | 7,62 | 1,76 | 2,65 | 1,98 | 10,39 | 23,41 | 16,38 | 15,93 | 13,88 | 0,06 | 3,06 | |
| % от денежного потока | -46,57 | -2,85 | -3,30 | -2,15 | -3,07 | -8,45 | -3,41 | 1,35 | 1,20 | -25,60 | 1,12 | -3,91 | -3,64 | 1,35 | -10,25 | 10,40 | 7,09 | -7,82 | 8,78 | 6,14 |
| Денежный поток | 11 | 69 | 81 | 194 | 117 | 36 | 80 | -84 | -124 | 6 | -145 | 43 | 47 | -139 | 23 | -26 | -44 | 45 | -41 | -60 |
| Изменять (%) | 555,82 | 16,91 | 140,34 | -39,56 | -68,89 | 121,03 | -204,94 | 46,36 | -105,04 | -2 423,06 | -129,42 | 9,60 | -398,47 | -116,20 | -214,77 | 70,04 | -203,21 | -189,15 | 47,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
