Отчет о движении денежных средств (TTM)
GUH Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | -7 | -10 | 7 | -1 | 18 | 7 | 14 | 13 | 18 | 25 | 8 | 10 | -5 | -3 | 6 | -8 | -12 | -19 | -45 |
| Изменять (%) | -153,64 | 49,07 | -172,35 | -117,12 | -1 534,94 | -59,31 | 87,26 | -7,71 | 46,22 | 36,02 | -69,07 | 30,78 | -148,41 | -36,24 | -299,65 | -221,27 | 52,79 | 63,07 | 139,20 | |
| % от денежного потока | 159,22 | 25,70 | 28,75 | -27,92 | 3,58 | 200,16 | 719,25 | 249,34 | 120,74 | 289,18 | 224,95 | 123,11 | 329,65 | 50,97 | 42,60 | 81,09 | 316,65 | 69,48 | 68,78 | 105,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -9 | -10 | -11 | -3 | -9 | -15 | -17 | -27 | -14 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -9 | -21 | -24 | -19 |
| Изменять (%) | -22,85 | 131,58 | 7,48 | 5,96 | -71,92 | 193,80 | 66,96 | 14,50 | 58,38 | -49,52 | -37,46 | -18,69 | -10,88 | -13,24 | -40,35 | 180,25 | 134,12 | 17,49 | -21,93 | |
| % от денежного потока | -66,65 | 15,47 | 26,89 | 38,79 | 30,82 | -33,69 | -874,14 | -270,18 | -162,32 | -421,08 | -121,56 | -134,52 | -223,95 | 63,74 | 72,48 | -41,23 | 372,02 | 125,08 | 89,21 | 44,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -18 | -16 | -24 | -24 | -9 | 1 | 5 | 13 | 15 | -0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 18 | 18 | 24 |
| Изменять (%) | 649,82 | -14,14 | 54,42 | 0,06 | -65,02 | -111,44 | 380,92 | 169,02 | 16,49 | -101,28 | -3 782,54 | -95,69 | 231,33 | -70,22 | 1 559,12 | 274,18 | -3,79 | 1,17 | 35,50 | |
| % от денежного потока | -31,10 | 70,17 | 45,22 | 93,71 | 70,31 | -95,72 | 96,74 | 86,13 | 121,57 | 231,98 | -1,70 | 110,62 | 9,76 | -10,33 | -4,03 | 63,79 | -768,55 | -106,19 | -65,21 | -56,42 |
| Денежный поток | 8 | -26 | -35 | -26 | -35 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 3 | -10 | -7 | 8 | -2 | -17 | -27 | -43 |
| Изменять (%) | -432,35 | 33,23 | -25,49 | 33,37 | -125,70 | -88,68 | 440,18 | 90,59 | -38,95 | 74,85 | -43,48 | -51,16 | -413,11 | -23,71 | -204,88 | -131,06 | 596,32 | 64,74 | 56,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
