Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хандал Энерджи Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -7 | -8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | -1 | -4 | 2 |
| Изменять (%) | 78,06 | 7,28 | -168,60 | -44,29 | -73,26 | 338,92 | -98,38 | 8 906,17 | -113,61 | 489,27 | -155,90 | |
| % от денежного потока | 36,18 | 70,96 | 132,94 | -420,43 | 182,98 | 11,00 | 64,18 | 1,32 | 134,54 | -12,33 | -250,54 | -8,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | 6 | 4 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 7 | -8 | -3 |
| Изменять (%) | -214,38 | -43,97 | -165,79 | -80,00 | 62,26 | 75,31 | -106,90 | -2 762,75 | -385,50 | -208,55 | -64,16 | |
| % от денежного потока | 48,63 | -61,27 | -59,95 | 181,80 | -28,40 | -10,36 | -24,15 | 2,12 | -63,78 | 122,64 | -458,94 | 10,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -9 | -2 | -4 | -1 | 7 | 3 | 4 | 1 | -1 | 14 | -1 |
| Изменять (%) | 440,00 | -82,87 | 172,01 | -79,37 | -910,14 | -54,62 | 26,45 | -73,17 | -152,32 | -2 378,91 | -109,17 | |
| % от денежного потока | 15,18 | 90,30 | 27,01 | 338,63 | -54,57 | 99,36 | 59,97 | 96,55 | 29,24 | -10,30 | 809,47 | 4,66 |
| Денежный поток | -12 | -10 | -6 | -1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | -27 |
| Изменять (%) | -9,21 | -42,74 | -78,31 | -228,02 | 344,96 | -24,80 | -21,47 | -11,42 | 48,49 | -70,99 | -1 692,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
