Отчет о движении денежных средств (TTM)
Урожайная чудо-столица Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -37 | -32 | -37 | -15 | -3 | 7 | -5 | -7 | -6 | 67 | 112 | 132 | 145 | 47 | 17 | -1 | 6 | 15 | 11 |
| Изменять (%) | 268,54 | -13,53 | 16,22 | -60,69 | -80,85 | -345,15 | -165,57 | 51,73 | -8,41 | -1 161,97 | 67,35 | 18,07 | 9,70 | -67,34 | -63,09 | -106,33 | -633,23 | 148,10 | -27,76 | |
| % от денежного потока | -24,07 | -895,60 | -576,52 | 117,35 | 47,63 | 57,93 | 57,60 | 43,71 | 38,81 | -284,01 | 6 873,15 | 517,71 | 505,41 | -3 911,76 | -121,64 | -38,05 | 2,21 | -1 329,90 | 22,01 | 17,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -13 | -12 | -27 | -22 | -17 | -37 | -35 | -42 | -21 | -82 | -102 | -130 | -171 | -101 | -88 | -64 | -47 | -44 | -37 |
| Изменять (%) | 2,87 | -9,57 | 135,13 | -19,62 | -19,99 | 111,14 | -4,54 | 18,90 | -49,08 | 285,47 | 24,84 | 27,12 | 31,81 | -41,18 | -12,94 | -26,71 | -26,38 | -7,27 | -16,80 | |
| % от денежного потока | -29,52 | -306,64 | -206,43 | 85,01 | 70,56 | 358,53 | -307,07 | 339,21 | 236,03 | -960,30 | -8 435,54 | -473,98 | -498,16 | 4 632,78 | 259,45 | 191,45 | 128,42 | 10 692,36 | -66,14 | -60,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 54 | 49 | 33 | 6 | 15 | 42 | 29 | 31 | 30 | 16 | 12 | 24 | 23 | 15 | 24 | 15 | 41 | 96 | 86 |
| Изменять (%) | -16,03 | -8,93 | -33,81 | -82,79 | 173,86 | 172,24 | -30,04 | 5,60 | -3,77 | -45,73 | -24,79 | 99,34 | -5,10 | -36,07 | 66,67 | -37,34 | 167,43 | 133,26 | -10,15 | |
| % от денежного потока | 153,59 | 1 302,23 | 882,95 | -102,36 | -18,20 | -316,46 | 349,46 | -282,92 | -174,84 | 1 344,31 | 1 662,39 | 56,28 | 92,75 | -621,02 | -37,81 | -53,41 | -30,63 | -9 262,68 | 144,13 | 143,30 |
| Денежный поток | 42 | 4 | 6 | -32 | -31 | -5 | 12 | -10 | -18 | 2 | 1 | 22 | 26 | -4 | -39 | -46 | -50 | -0 | 66 | 60 |
| Изменять (%) | -90,10 | 34,32 | -670,97 | -3,17 | -84,25 | -346,53 | -186,42 | 70,88 | -112,52 | -56,12 | 2 121,76 | 20,95 | -114,17 | 950,25 | 17,98 | 9,26 | -99,12 | -15 090,46 | -9,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
