Отчет о движении денежных средств (TTM)
Строительная компания Хо Хуп Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 93 | -137 | -184 | -180 | -195 | -135 | -20 | -15 | -6 | -22 | -22 | -20 | 29 | 22 | 0 | -17 | -46 | 114 | 235 | 179 |
| Изменять (%) | -248,08 | 34,08 | -1,87 | 7,95 | -30,76 | -85,32 | -22,62 | -58,76 | 252,26 | -0,97 | -11,34 | -248,52 | -22,71 | -98,18 | -4 170,90 | 178,67 | -346,73 | 105,56 | -23,89 | |
| % от денежного потока | 149,25 | 736,04 | 799,33 | 754,07 | 375,46 | 1 367,00 | 170,54 | 137,40 | 51,18 | 91,91 | 279,73 | 242,61 | -185,20 | -1 050,30 | -6,79 | 602,17 | -563,97 | 3 086,55 | 1 713,23 | 17 024,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -37 | -40 | -49 | -54 | -13 | -23 | -8 | 13 | 4 | 20 | 18 | -11 | 31 | 24 | 35 | 47 | -4 | 1 | 14 |
| Изменять (%) | -23,72 | 7,69 | 23,18 | 11,57 | -75,74 | 78,18 | -66,38 | -266,02 | -68,90 | 379,29 | -9,10 | -163,56 | -375,19 | -22,47 | 46,07 | 33,33 | -109,35 | -120,18 | 1 479,21 | |
| % от денежного потока | -77,53 | 196,96 | 171,78 | 203,42 | 104,69 | 133,54 | 202,23 | 70,80 | -106,18 | -16,83 | -247,95 | -220,48 | 72,03 | -1 454,47 | -399,37 | -1 271,83 | 569,93 | -118,25 | 6,44 | 1 328,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 155 | 200 | 205 | 197 | 139 | 33 | 13 | -18 | -7 | -7 | -8 | -35 | -56 | -31 | -21 | 8 | -108 | -224 | -193 |
| Изменять (%) | 777,93 | 29,18 | 2,40 | -3,89 | -29,35 | -76,57 | -60,15 | -240,23 | -59,74 | -9,00 | 13,43 | 358,51 | 60,31 | -45,14 | -30,25 | -136,35 | -1 495,16 | 107,58 | -13,82 | |
| % от денежного потока | 28,43 | -831,23 | -869,68 | -856,11 | -379,51 | -1 409,88 | -280,70 | -116,46 | 147,53 | 30,28 | 84,68 | 93,96 | 221,44 | 2 604,78 | 506,15 | 769,69 | 94,02 | -2 909,57 | -1 630,82 | -18 350,18 |
| Денежный поток | 62 | -19 | -23 | -24 | -52 | -10 | -12 | -11 | -12 | -24 | -8 | -8 | -16 | -2 | -6 | -3 | 8 | 4 | 14 | 1 |
| Изменять (%) | -130,03 | 23,47 | 4,02 | 116,81 | -80,98 | 17,66 | -3,96 | 10,70 | 96,18 | -67,46 | 2,22 | 94,56 | -86,37 | 182,34 | -54,13 | -397,54 | -54,92 | 270,34 | -92,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
