Отчет о движении денежных средств (TTM)
HPMT Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 19 | 21 | 20 | 18 | 15 | 15 | 7 | 6 | 11 | 11 | 23 | 22 | 16 | 14 | 8 | 6 | 5 | 12 | 18 |
| Изменять (%) | 63,66 | 9,82 | -3,49 | -10,74 | -15,13 | -4,96 | -54,25 | -10,81 | 87,16 | -1,51 | 105,32 | -2,33 | -26,59 | -12,25 | -44,40 | -24,04 | -20,27 | 140,64 | 60,22 | |
| % от денежного потока | -7 663,40 | -54,40 | 1 205,61 | 648,53 | 202,40 | 227,21 | 173,78 | 159,96 | -2 703,62 | 405,03 | -596,96 | -823,83 | -1 149,12 | -137,17 | -1 872,11 | -219,87 | -252,37 | -3 032,28 | -920,11 | 36,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -38 | -7 | -6 | -1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | -5 | -13 | -21 | -25 | -12 | -6 | -4 | 1 | -5 | 36 |
| Изменять (%) | 2 575,48 | -82,66 | -12,67 | -77,53 | -265,34 | 120,21 | -16,45 | 87,66 | -63,97 | -287,02 | 168,93 | 61,03 | 15,96 | -50,34 | -53,69 | -30,31 | -132,34 | -520,50 | -763,99 | |
| % от денежного потока | 919,61 | 106,73 | -373,51 | -181,82 | -14,28 | 31,23 | 55,35 | 93,05 | -3 309,05 | 95,44 | 267,10 | 482,81 | 1 110,35 | 209,37 | 1 617,24 | 158,20 | 166,61 | -812,03 | 430,57 | 71,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -17 | -13 | -12 | -8 | -11 | -11 | -6 | -13 | -11 | -8 | -12 | -3 | -4 | -3 | -6 | -4 | -6 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | 59,25 | -24,80 | -8,98 | -30,68 | 33,54 | 0,42 | -41,87 | 111,52 | -18,18 | -27,19 | 54,49 | -76,33 | 23,90 | -18,74 | 98,91 | -29,32 | 48,12 | 18,71 | -42,32 | |
| % от денежного потока | 7 053,59 | 48,73 | -739,36 | -375,10 | -90,91 | -160,58 | -129,78 | -151,77 | 6 083,26 | -398,41 | 434,09 | 450,75 | 152,39 | 30,70 | 388,03 | 163,04 | 174,13 | 3 886,71 | 581,80 | -8,41 |
| Денежный поток | -0 | -35 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | -0 | 3 | -2 | -3 | -2 | -12 | -1 | -4 | -2 | -0 | -1 | 50 |
| Изменять (%) | 22 952,94 | -104,96 | 79,41 | 186,00 | -24,40 | 24,26 | -50,30 | -105,28 | -1 349,32 | -166,82 | 48,78 | -29,98 | 514,98 | -93,57 | 373,42 | -33,82 | -93,36 | 693,04 | -4 090,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
