Отчет о движении денежных средств (TTM)
Идеальная столица Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 129 | 94 | 159 | -17 | 35 | 41 | -22 | 16 | -44 | -24 | 59 | 62 | 97 | -230 | -285 | -306 | -296 | 42 | 58 | 67 |
| Изменять (%) | -27,01 | 69,99 | -110,39 | -314,06 | 16,70 | -153,24 | -174,12 | -369,17 | -46,34 | -348,53 | 5,55 | 57,28 | -336,61 | 23,66 | 7,58 | -3,42 | -114,06 | 40,15 | 14,13 | |
| % от денежного потока | -362,13 | -178,87 | 1 203,00 | 202,15 | 82,95 | 89,11 | 281,96 | 53,78 | 151,19 | 69,37 | -328,86 | -423,40 | 711,46 | -1 253,44 | -1 462,51 | 2 247,96 | -7 339,45 | -463,23 | 573,24 | 280,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -153 | -142 | -142 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | -4 | -62 | -62 | -62 | 5 | 62 | 61 | 62 | -4 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -7,42 | 0,10 | -105,91 | -12,37 | 41,16 | -4,72 | -3,82 | 4,80 | -136,69 | 1 584,97 | 0,68 | -0,50 | -108,20 | 1 131,24 | -1,32 | 0,40 | -105,73 | -101,43 | 811,31 | |
| % от денежного потока | 430,63 | 269,81 | -1 068,55 | -102,25 | 17,17 | 22,32 | -126,37 | 31,28 | -34,24 | 10,74 | 345,18 | 423,91 | -450,65 | 27,52 | 319,74 | -450,83 | 1 530,08 | 39,34 | 0,50 | 1,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -5 | -5 | -0 | -0 | -5 | 4 | 5 | 5 | -7 | -15 | -15 | -22 | 244 | 242 | 231 | 238 | -47 | -48 | -43 |
| Изменять (%) | -57,45 | -3,97 | -99,82 | 556,10 | 9 897,47 | -181,84 | 4,42 | 8,71 | -237,14 | 120,62 | -2,53 | 51,28 | -1 207,38 | -0,66 | -4,42 | 3,00 | -119,74 | 2,41 | -10,20 | |
| % от денежного потока | 31,50 | 9,07 | -34,45 | 0,10 | -0,12 | -11,43 | -55,59 | 14,94 | -16,96 | 19,89 | 83,68 | 99,49 | -160,80 | 1 325,91 | 1 242,77 | -1 697,13 | 5 909,37 | 523,89 | -473,74 | -182,29 |
| Денежный поток | -36 | -52 | 13 | -8 | 43 | 46 | -8 | 30 | -29 | -34 | -18 | -15 | 14 | 18 | 19 | -14 | 4 | -9 | 10 | 24 |
| Изменять (%) | 47,76 | -125,28 | -161,82 | -621,65 | 8,63 | -116,83 | -488,59 | -195,75 | 16,95 | -47,57 | -18,02 | -193,60 | 34,30 | 5,98 | -169,99 | -129,58 | -322,69 | -213,26 | 133,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
