Отчет о движении денежных средств (TTM)
IHH Healthcare Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 402 | 2 445 | 2 549 | 3 168 | 3 169 | 3 532 | 3 429 | 3 775 | 3 945 | 3 668 | 3 864 | 3 432 | 3 747 | 3 759 | 3 929 | 4 193 | 3 930 | 4 285 | 4 550 | 4 872 |
| Изменять (%) | 1,77 | 4,26 | 24,30 | 0,03 | 11,44 | -2,91 | 10,10 | 4,50 | -7,03 | 5,36 | -11,18 | 9,16 | 0,33 | 4,52 | 6,72 | -6,27 | 9,03 | 6,18 | 7,08 | |
| % от денежного потока | -671,90 | -647,77 | -346,16 | -1 985,56 | -2 032,93 | 430,12 | 989,81 | 1 233,23 | -644,92 | -275,53 | -48 472,17 | -414,80 | -2 726,87 | -276,19 | -145,80 | -197,32 | -211,63 | -490,27 | -688,35 | 4 823,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 123 | -2 078 | -1 758 | -1 823 | -1 160 | -822 | -1 106 | -1 304 | -1 601 | -1 854 | -753 | -813 | -777 | -936 | -2 473 | -3 020 | -3 119 | -8 247 | -8 380 | -8 329 |
| Изменять (%) | -2,12 | -15,41 | 3,69 | -36,36 | -29,15 | 34,60 | 17,92 | 22,79 | 15,77 | -59,38 | 7,94 | -4,42 | 20,49 | 164,18 | 22,13 | 3,28 | 164,41 | 1,61 | -0,61 | |
| % от денежного потока | 593,79 | 550,54 | 238,71 | 1 142,19 | 743,93 | -100,07 | -319,26 | -426,01 | 261,79 | 139,28 | 9 445,56 | 98,22 | 565,37 | 68,77 | 91,76 | 142,12 | 167,96 | 943,59 | 1 267,78 | -8 246,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -666 | -860 | -1 634 | -1 585 | -2 299 | -1 804 | -1 854 | -2 038 | -2 781 | -2 920 | -2 871 | -3 279 | -2 910 | -3 999 | -3 940 | -3 117 | -2 533 | 3 033 | 3 053 | 3 566 |
| Изменять (%) | 29,22 | 89,93 | -2,95 | 44,99 | -21,52 | 2,77 | 9,93 | 36,44 | 5,01 | -1,66 | 14,19 | -11,23 | 37,40 | -1,48 | -20,88 | -18,74 | -219,74 | 0,66 | 16,80 | |
| % от денежного потока | 186,16 | 227,88 | 221,85 | 993,52 | 1 474,38 | -219,69 | -535,16 | -665,71 | 454,54 | 219,36 | 36 018,45 | 396,25 | 2 118,17 | 293,83 | 146,20 | 146,68 | 136,40 | -347,03 | -461,88 | 3 530,69 |
| Денежный поток | -358 | -377 | -736 | -160 | -156 | 821 | 346 | 306 | -612 | -1 331 | -8 | -827 | -137 | -1 361 | -2 695 | -2 125 | -1 857 | -874 | -661 | 101 |
| Изменять (%) | 5,56 | 95,10 | -78,33 | -2,30 | -626,72 | -57,81 | -11,63 | -299,82 | 117,60 | -99,40 | 10 279,40 | -83,39 | 890,52 | 98,00 | -21,14 | -12,61 | -52,93 | -24,37 | -115,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
