Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инта Бина Групп Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 4 | 18 | 9 | 1 | 30 | 7 | 13 | -6 | -9 | 2 | 3 | 52 | 66 | 71 | 70 | -5 | -3 | -30 | -21 |
| Изменять (%) | -84,35 | 355,78 | -49,75 | -83,63 | 1 908,51 | -77,10 | 92,27 | -147,50 | 37,05 | -121,22 | 50,98 | 1 781,03 | 26,06 | 7,77 | -1,18 | -106,87 | -41,59 | 986,29 | -29,68 | |
| % от денежного потока | 220,66 | -94,66 | 106,55 | 55,14 | -46,27 | 308,87 | 73,57 | 151,43 | -57,42 | -123,96 | -19,67 | 45,16 | 174,65 | 283,57 | 196,72 | -1 702,14 | 31,50 | 186,74 | 788,78 | -44,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -4 | -4 | -6 | -15 | -7 | -8 | -9 | -3 | -14 | -16 | -11 | -10 | -14 | -12 | -31 | -20 | -25 | -43 | -52 |
| Изменять (%) | -571,46 | -2,74 | 53,42 | 172,90 | -52,49 | 8,37 | 17,07 | -68,39 | 389,25 | 14,13 | -29,53 | -12,04 | 38,37 | -14,64 | 162,08 | -35,52 | 27,53 | 71,25 | 19,26 | |
| % от денежного потока | 6,76 | 87,36 | -20,99 | -33,16 | 463,75 | -73,23 | -82,56 | -103,46 | -26,11 | -201,21 | 171,68 | -184,01 | -33,28 | -59,31 | -32,59 | 747,86 | 129,89 | 1 681,40 | 1 119,58 | -108,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -5 | 2 | 13 | 10 | -13 | 10 | 5 | 20 | 30 | 5 | 15 | -12 | -29 | -23 | -43 | 9 | 27 | 70 | 121 |
| Изменять (%) | -69,27 | -154,46 | 424,89 | -20,59 | -228,54 | -177,23 | -55,40 | 341,86 | 47,07 | -83,64 | 201,94 | -184,24 | 133,19 | -19,83 | 87,77 | -121,62 | 183,76 | 163,03 | 72,85 | |
| % от денежного потока | -127,42 | 107,30 | 14,43 | 78,02 | -317,48 | -135,64 | 108,98 | 52,03 | 183,53 | 425,17 | -52,01 | 238,85 | -41,37 | -124,26 | -64,13 | 1 054,28 | -61,39 | -1 768,14 | -1 808,36 | 252,93 |
| Денежный поток | 12 | -4 | 17 | 17 | -3 | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 | -9 | 6 | 30 | 23 | 36 | -4 | -15 | -2 | -4 | 48 |
| Изменять (%) | -136,49 | -504,89 | -2,90 | -119,51 | -400,86 | -3,88 | -6,58 | 25,27 | -36,52 | -233,76 | -165,75 | 386,36 | -22,36 | 55,35 | -111,42 | 271,25 | -90,15 | 157,18 | -1 335,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
