Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация IOI Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 816 | 998 | 970 | 672 | 925 | 496 | 1 317 | 1 800 | 1 738 | 2 653 | 2 394 | 2 073 | 1 868 | 1 345 | 1 173 | 1 234 | 1 174 | 1 264 | 1 177 | 1 043 |
| Изменять (%) | 22,40 | -2,85 | -30,76 | 37,69 | -46,42 | 165,81 | 36,66 | -3,44 | 52,66 | -9,78 | -13,39 | -9,91 | -28,00 | -12,75 | 5,15 | -4,81 | 7,61 | -6,88 | -11,38 | |
| % от денежного потока | -129,33 | -491,58 | -1 894,34 | -233,11 | 1 122,21 | 705,84 | 406,39 | 340,89 | 1 615,24 | 18 817,02 | -520,35 | -652,15 | -580,06 | -381,10 | -9 387,20 | -2 314,82 | -2 276,16 | -342,52 | -213,11 | -172,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -251 | -230 | -270 | -276 | 22 | -31 | -144 | -223 | 22 | 33 | 101 | 90 | -544 | -602 | -607 | -493 | -494 | -498 | -500 | -637 |
| Изменять (%) | -8,59 | 17,49 | 2,30 | -108,04 | -239,19 | 367,64 | 54,19 | -110,01 | 46,64 | 210,09 | -11,74 | -708,38 | 10,63 | 0,81 | -18,80 | 0,10 | 0,85 | 0,34 | 27,55 | |
| % от денежного потока | 39,86 | 113,15 | 527,34 | 95,87 | 26,94 | -44,02 | -44,59 | -42,20 | 20,72 | 231,91 | -22,04 | -28,15 | 169,10 | 170,70 | 4 858,40 | 925,14 | 956,59 | 134,91 | 90,44 | 105,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 194 | -970 | -748 | -682 | -865 | -397 | -849 | -1 059 | -1 674 | -2 692 | -2 982 | -2 503 | -1 660 | -1 111 | -588 | -796 | -714 | -1 131 | -1 226 | -1 005 |
| Изменять (%) | -18,71 | -22,90 | -8,81 | 26,73 | -54,07 | 113,82 | 24,71 | 58,02 | 60,82 | 10,80 | -16,06 | -33,69 | -33,07 | -47,12 | 35,52 | -10,39 | 58,48 | 8,45 | -18,08 | |
| % от денежного потока | 189,30 | 477,84 | 1 461,52 | 236,86 | -1 049,51 | -565,81 | -262,05 | -200,61 | -1 555,48 | -19 089,36 | 648,35 | 787,45 | 515,53 | 314,85 | 4 700,80 | 1 494,00 | 1 382,95 | 306,48 | 222,07 | 166,53 |
| Денежный поток | -631 | -203 | -51 | -288 | 82 | 70 | 324 | 528 | 108 | 14 | -460 | -318 | -322 | -353 | -12 | -53 | -52 | -369 | -552 | -603 |
| Изменять (%) | -67,80 | -74,79 | 462,70 | -128,60 | -14,81 | 361,68 | 62,91 | -79,62 | -86,90 | -3 362,41 | -30,89 | 1,29 | 9,60 | -96,46 | 326,40 | -3,19 | 615,12 | 49,67 | 9,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
