Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация IRIS Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 8 | 10 | 6 | -2 | -22 | -18 | -31 | -11 | 2 | 20 | 38 | 27 | 41 | 39 | 33 | 39 | 30 | 25 | 23 |
| Изменять (%) | -40,58 | 23,50 | -43,99 | -144,31 | 798,16 | -20,90 | 76,15 | -64,90 | -116,18 | 1 040,07 | 88,71 | -28,00 | 48,40 | -5,03 | -14,72 | 18,50 | -24,05 | -16,53 | -5,64 | |
| % от денежного потока | -85,37 | 92,29 | 42,01 | 28,78 | -12,49 | -484,64 | 285,88 | 133,39 | 113,52 | -10,50 | 195,51 | 107,98 | 92,68 | 95,88 | 104,44 | 97,75 | 125,29 | 204,67 | 451,80 | -29 984,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -1 | -17 | -17 | -18 | -20 | -4 | -4 | -2 | -0 | -2 | -2 | 0 | -1 | -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| Изменять (%) | -90,27 | 2 380,17 | -0,36 | 6,02 | 11,18 | -80,86 | -1,73 | -34,88 | -80,99 | 289,62 | -1,31 | -126,06 | -365,75 | 170,41 | -196,06 | -66,13 | -17,81 | 9,90 | -580,18 | |
| % от денежного потока | 44,62 | -7,89 | -72,18 | -87,94 | -91,34 | -438,62 | 62,60 | 16,30 | 25,73 | 2,80 | -17,80 | -5,14 | 1,60 | -2,96 | -9,18 | 9,67 | 3,54 | 6,27 | 18,21 | 6 150,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | 1 | 30 | 30 | 40 | 46 | 16 | 12 | 5 | -17 | -7 | -1 | 3 | 5 | -1 | -3 | -5 | -15 | -18 | -15 |
| Изменять (%) | -106,10 | 2 079,36 | 0,00 | 31,89 | 16,70 | -65,04 | -23,39 | -63,41 | -485,67 | -62,04 | -88,30 | -477,55 | 67,67 | -111,84 | 374,18 | 84,14 | 188,35 | 21,96 | -17,98 | |
| % от денежного потока | 140,75 | 15,61 | 125,39 | 153,33 | 198,12 | 998,55 | -260,34 | -52,83 | -46,88 | 103,35 | -64,09 | -2,20 | 9,88 | 11,55 | -1,57 | -8,16 | -16,26 | -100,82 | -325,19 | 18 760,26 |
| Денежный поток | -16 | 9 | 24 | 20 | 20 | 5 | -6 | -23 | -10 | -17 | 10 | 35 | 30 | 42 | 37 | 34 | 31 | 15 | 5 | -0 |
| Изменять (%) | -154,97 | 171,28 | -18,22 | 2,07 | -76,85 | -234,10 | 277,53 | -58,76 | 74,93 | -161,22 | 241,67 | -16,11 | 43,44 | -12,81 | -8,88 | -7,55 | -53,50 | -62,19 | -101,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
