Отчет о движении денежных средств (TTM)
Система ITMAX Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 38 | 30 | 40 | 62 | 41 | 52 | 51 | 42 | 56 | 58 | 46 | 28 | 48 | 32 | 25 |
| Изменять (%) | 256,82 | -21,69 | 34,48 | 53,59 | -33,36 | 25,56 | -0,89 | -19,15 | 34,74 | 4,22 | -20,51 | -39,61 | 72,54 | -34,75 | -21,09 | |
| % от денежного потока | 537,93 | 353,92 | -2 627,23 | 2 129,23 | 4 989,61 | 22,48 | 28,19 | 27,87 | 21,96 | 995,64 | -778,73 | -180,37 | -51,45 | -83,86 | -48,48 | -33,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -55 | -56 | -59 | -63 | -39 | -29 | -19 | -7 | -18 | -31 | -41 | -51 | -60 | -58 | -57 |
| Изменять (%) | 79,08 | 1,86 | 4,55 | 8,06 | -38,80 | -24,88 | -35,07 | -65,28 | 180,54 | 68,13 | 31,93 | 25,08 | 18,16 | -3,71 | -2,06 | |
| % от денежного потока | -1 542,74 | -509,40 | 4 918,52 | -3 099,05 | -5 109,66 | -21,14 | -15,86 | -10,27 | -3,48 | -328,13 | 414,01 | 159,16 | 94,04 | 104,96 | 89,54 | 77,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 28 | 25 | 20 | 3 | 181 | 161 | 152 | 154 | -32 | -35 | -31 | -31 | -45 | -38 | -42 |
| Изменять (%) | 25,41 | -9,52 | -18,99 | -86,52 | 6 532,42 | -11,04 | -5,77 | 1,52 | -120,68 | 9,12 | -10,49 | 0,28 | 45,48 | -15,70 | 8,54 | |
| % от денежного потока | 1 104,81 | 255,48 | -2 191,29 | 1 069,82 | 220,05 | 98,66 | 87,67 | 82,40 | 81,52 | -567,51 | 464,71 | 121,21 | 57,42 | 78,90 | 58,94 | 56,41 |
| Денежный поток | 2 | 11 | -1 | 2 | 1 | 184 | 184 | 184 | 189 | 6 | -7 | -26 | -54 | -58 | -65 | -74 |
| Изменять (%) | 442,33 | -110,55 | -265,94 | -34,46 | 14 692,43 | 0,12 | 0,26 | 2,62 | -97,03 | -233,26 | 243,19 | 111,69 | 5,87 | 12,86 | 13,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
