Отчет о движении денежных средств (TTM)
JcbNext Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 4,59 | -1,53 | -3,80 | -17,05 | -9,01 | 0,16 | 3,57 | 48,35 | -2,56 | -7,35 | -10,90 | 12,39 | -19,96 | -5,30 | -34,05 | -31,71 | 91,35 | -6,45 | 31,05 | |
| % от денежного потока | -8,85 | -9,67 | 12,32 | -178,62 | 11,19 | -19,93 | 10,47 | 7,59 | 137,50 | 9,12 | -466,37 | -11,21 | -10,46 | -5,97 | -4,44 | -2,73 | -3,53 | -18,39 | 67,91 | 29,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 50 | 49 | -17 | 14 | -16 | 21 | -18 | -29 | 5 | -34 | 9 | 35 | 45 | 58 | 70 | 76 | 55 | 37 | 22 | 18 |
| Изменять (%) | -3,20 | -134,26 | -186,15 | -211,60 | -232,77 | -183,28 | 61,55 | -117,53 | -779,70 | -125,83 | 294,57 | 27,90 | 29,80 | 21,26 | 7,94 | -27,08 | -32,27 | -40,35 | -18,72 | |
| % от денежного потока | 129,37 | 130,81 | 57,97 | 752,48 | 63,44 | 164,83 | 71,98 | 81,37 | -174,30 | 80,62 | 1 149,49 | 122,33 | 129,97 | 120,18 | 114,55 | 115,23 | 159,06 | 293,45 | -691,13 | -188,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -8 | -8 | -9 | -7 | -7 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -10 | -19 | -19 | -19 |
| Изменять (%) | -3,77 | 12,67 | 1,06 | -21,24 | -1,45 | -34,30 | -9,34 | 20,96 | -2,08 | -0,00 | -0,00 | 70,56 | 0,02 | 3,77 | 2,09 | 12,92 | 97,81 | 0,67 | 0,02 | |
| % от денежного потока | -20,04 | -20,15 | 29,37 | -447,19 | 26,61 | -51,32 | 17,68 | 11,22 | 165,76 | 11,05 | -609,83 | -16,45 | -23,30 | -16,60 | -13,54 | -12,89 | -27,54 | -148,40 | 589,84 | 197,86 |
| Денежный поток | 39 | 37 | -29 | 2 | -25 | 13 | -25 | -35 | -3 | -42 | 1 | 28 | 34 | 48 | 61 | 66 | 35 | 13 | -3 | -10 |
| Изменять (%) | -4,27 | -177,30 | -106,64 | -1 423,67 | -151,10 | -290,70 | 42,92 | -91,82 | 1 369,56 | -101,81 | 3 607,76 | 20,38 | 40,37 | 27,21 | 7,31 | -47,17 | -63,29 | -125,33 | 198,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
