Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джетсон Берхад Групп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 9 | -1 | 5 | 5 | -2 | -4 | -2 | -7 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | -3 | 9 | 11 |
| Изменять (%) | -43,43 | -111,59 | -592,72 | -6,21 | -142,74 | 92,44 | -52,70 | 274,92 | -106,71 | 1 681,49 | -64,92 | 19,06 | -78,32 | -463,10 | -442,25 | 12,76 | |
| % от денежного потока | 242,46 | 114,66 | 36,91 | 57,26 | 125,25 | -38,04 | -97,14 | -32,89 | -299,70 | -20,97 | 288,44 | 55,28 | 226,92 | 14,00 | -81,80 | -759,95 | -757,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -7 | -5 | 2 | -7 | -2 | -3 | -6 | -5 | -1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 28 | -19 | -18 |
| Изменять (%) | -0,45 | -34,88 | -146,55 | -406,47 | -74,64 | 90,82 | 80,01 | -15,92 | -78,12 | -162,21 | 15,63 | 476,33 | 629,43 | -10,40 | -167,80 | -8,35 | |
| % от денежного потока | -107,87 | -89,77 | 162,44 | 23,81 | -170,17 | -30,67 | -77,65 | -100,07 | -204,48 | 46,64 | 22,40 | 14,15 | 281,14 | 583,56 | 841,55 | 1 548,81 | 1 255,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | -2 | -6 | 2 | -6 | -27 | -22 | 9 | 6 |
| Изменять (%) | -362,87 | -51,80 | -38,53 | 219,32 | 61,87 | 22,74 | 18,41 | 6,72 | -111,76 | 268,23 | -126,65 | -485,64 | 328,84 | -17,65 | -138,53 | -34,74 | |
| % от денежного потока | -34,58 | 75,99 | -101,78 | 19,70 | 146,71 | 168,76 | 274,86 | 233,02 | 604,29 | 74,10 | -210,67 | 30,67 | -407,72 | -497,55 | -659,48 | -689,77 | -398,01 |
| Денежный поток | 7 | 8 | -3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | -2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 19,63 | -135,99 | -417,60 | -57,12 | 40,72 | -24,64 | 39,68 | -58,85 | -195,93 | -229,53 | 83,04 | -70,99 | 251,41 | -37,87 | -136,84 | 13,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
