Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джишан Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 | 11 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 19 | 26 |
| Изменять (%) | -28,40 | -2,44 | -2,50 | 41,02 | 29,09 | -19,36 | -24,01 | 18,48 | 15,60 | 29,28 | 22,65 | 2,92 | 2,84 | -11,12 | -12,51 | -6,69 | -7,17 | 52,94 | 34,61 | |
| % от денежного потока | 495,42 | -2 931,09 | -376,82 | -196,66 | -910,19 | 916,49 | 1 072,80 | 1 486,51 | 3 212,52 | 21 105,92 | 744,63 | 462,96 | 1 191,21 | -2 449,88 | -1 181,01 | -708,89 | -373,00 | -241,10 | -864,78 | 3 371,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -7 | -10 | -13 | -15 | -16 | -19 | -22 | -13 | -4 | 1 | 7 | -3 | -12 | -17 | -22 | -16 | -10 | -6 | -2 |
| Изменять (%) | 51,22 | 45,26 | 31,16 | 13,19 | 11,65 | 17,32 | 14,77 | -40,86 | -69,10 | -134,39 | 390,75 | -142,15 | 337,27 | 37,75 | 27,40 | -27,76 | -38,42 | -38,69 | -63,10 | |
| % от денежного потока | -204,50 | 2 555,28 | 489,13 | 343,40 | 1 275,65 | -1 110,97 | -1 892,04 | -3 959,39 | -4 270,83 | -7 499,37 | 70,39 | 175,10 | -184,50 | 1 613,43 | 1 205,35 | 1 053,52 | 429,19 | 184,04 | 264,64 | -282,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 4 | -7 | -14 | -21 | -14 | -7 | -1 | 5 | -2 | -8 | -16 | -23 |
| Изменять (%) | -69,93 | -120,65 | 584,37 | 69,22 | 40,90 | 117,19 | 53,96 | -75,36 | -305,88 | 96,22 | 49,04 | -32,80 | -48,81 | -86,40 | -635,52 | -128,77 | 447,53 | 89,58 | 47,25 | |
| % от денежного потока | -191,98 | 477,00 | -12,98 | -47,54 | -264,01 | 290,17 | 914,82 | 2 568,16 | 1 154,14 | -13 505,01 | -723,15 | -546,34 | -917,88 | 939,76 | 69,30 | -254,58 | 41,31 | 157,50 | 700,26 | -2 986,22 |
| Денежный поток | 2 | -0 | -2 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -112,10 | 658,88 | 86,82 | -69,53 | -228,20 | -31,11 | -45,16 | -45,18 | -82,41 | 3 564,47 | 97,27 | -60,00 | -150,00 | 84,38 | 45,76 | 77,33 | 43,61 | -57,36 | -134,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
