Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джо Холдинг Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 3 | -57 | -23 | -20 | -23 | 34 | -1 | 7 | 13 | 7 | 8 | 1 | -19 | -2 | 3 | -5 | 10 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | -534,64 | -2 155,36 | -59,35 | -13,54 | 14,12 | -249,15 | -103,91 | -609,68 | 91,71 | -49,01 | 15,73 | -88,83 | -2 322,49 | -90,99 | -301,63 | -254,21 | -279,81 | -47,77 | -30,72 | |
| % от денежного потока | -88,37 | 6,51 | 1 231,53 | -28,61 | -23,70 | -64,83 | 45,77 | 2,24 | -8,95 | -17,95 | -9,75 | -24,64 | -3,60 | 61,30 | 3,90 | -9,30 | 20,54 | -65,06 | -56,51 | -46,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | -14 | -39 | -38 | -45 | -33 | -55 | -69 | -71 | -113 | -77 | -73 | -64 | -36 | -30 | -17 | -17 | -4 | 0 |
| Изменять (%) | 5,00 | -1 069,96 | 178,21 | -1,01 | 17,65 | -27,11 | 67,43 | 26,15 | 3,31 | 58,82 | -31,65 | -6,29 | -12,28 | -43,53 | -17,11 | -41,79 | 0,54 | -74,84 | -105,92 | |
| % от денежного потока | 188,37 | 3,35 | 299,29 | -47,58 | -45,13 | -127,27 | -43,91 | 91,99 | 91,13 | 98,43 | 166,57 | 248,59 | 304,78 | 204,75 | 81,67 | 79,99 | 66,68 | 118,12 | 49,42 | -3,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 | 66 | 143 | 143 | 103 | 73 | -3 | -14 | -14 | 39 | 39 | 48 | 52 | -6 | -11 | -3 | -7 | -10 | -11 | |
| Изменять (%) | 66,83 | 115,49 | 0,00 | -27,82 | -29,02 | -104,70 | 293,71 | 4,72 | -373,19 | -0,09 | 23,94 | 7,88 | -112,30 | 71,97 | -69,96 | 111,37 | 37,13 | 17,78 | ||
| % от денежного потока | 93,18 | -1 430,81 | 176,18 | 168,83 | 292,10 | 98,14 | 5,77 | 17,83 | 19,52 | -56,82 | -123,95 | -200,98 | -166,05 | 14,43 | 29,31 | 12,61 | 46,96 | 107,09 | 150,07 | |
| Денежный поток | 1 | 43 | -5 | 81 | 85 | 35 | 75 | -60 | -76 | -73 | -68 | -31 | -24 | -31 | -44 | -37 | -26 | -15 | -9 | -7 |
| Изменять (%) | 5 800,28 | -110,86 | -1 850,06 | 4,35 | -58,28 | 111,27 | -179,91 | 27,35 | -4,36 | -6,15 | -54,20 | -23,57 | 30,57 | 41,58 | -15,37 | -30,17 | -43,25 | -39,87 | -15,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
