Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йохан Холдингс Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 202 | 75 | 65 | -15 | 12 | 46 | 29 | 33 | 45 | 9 | 9 | -5 | -15 | 50 | 49 |
| Изменять (%) | -62,57 | -14,07 | -123,31 | -182,72 | 265,75 | -37,44 | 16,61 | 34,96 | -79,27 | 0,69 | -149,98 | 223,93 | -428,11 | -2,61 | |
| % от денежного потока | 227,00 | -800,52 | 125,97 | 22,12 | -28,25 | 1 146,90 | 5 078,33 | 409,07 | 360,07 | -42,72 | -127,79 | 38,56 | 130,80 | -680,03 | -250,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | 29 | -78 | -80 | -61 | -53 | -43 | -50 | -41 | -17 | -8 | 1 | -61 | -81 |
| Изменять (%) | 167,74 | -3 233,34 | -373,90 | 1,84 | -23,84 | -13,23 | -17,54 | 15,38 | -18,23 | -58,09 | -55,37 | -106,92 | -11 590,77 | 32,20 | |
| % от денежного потока | -0,38 | 9,69 | 55,60 | 114,76 | 180,40 | -1 525,19 | -9 367,67 | -533,58 | -401,54 | 187,97 | 234,01 | 63,05 | -4,57 | 831,85 | 416,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -110 | -84 | -41 | 25 | 23 | 19 | 25 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| Изменять (%) | -23,20 | -51,19 | -160,72 | -8,72 | -17,31 | 30,19 | -25,82 | -3,49 | -44,73 | -97,04 | -32,06 | 1 492,31 | 23,77 | 232,45 | |
| % от денежного потока | -123,44 | 893,31 | -79,85 | -36,53 | -51,47 | 472,45 | 4 353,64 | 223,09 | 140,42 | -44,43 | -3,91 | -1,60 | -26,72 | -52,39 | -65,91 |
| Денежный поток | 89 | -9 | 51 | -68 | -44 | 4 | 1 | 8 | 12 | -22 | -7 | -12 | -12 | -7 | -19 |
| Изменять (%) | -110,61 | -646,04 | -232,71 | -35,21 | -109,01 | -85,87 | 1 347,60 | 53,33 | -274,68 | -66,34 | 65,64 | -4,51 | -36,89 | 164,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
