Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карекс Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 34 | 24 | 16 | 21 | 17 | 15 | 1 | -10 | -36 | -15 | 7 | 22 | 64 | 79 | 71 | 84 | 65 | 24 | 22 |
| Изменять (%) | 43,91 | -29,94 | -32,21 | 27,75 | -18,27 | -10,80 | -96,33 | -1 876,71 | 266,59 | -59,79 | -148,03 | 216,07 | 191,58 | 23,15 | -10,09 | 17,83 | -21,95 | -63,94 | -7,28 | |
| % от денежного потока | -162,12 | -397,11 | 600,35 | 209,83 | -10 296,52 | 137,92 | -147,19 | -1,71 | 52,89 | 111,44 | 60,44 | 96,54 | 135,35 | 263,69 | 258,78 | 626,04 | 1 554,09 | -21 581,52 | -129,97 | -173,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -31 | -46 | -55 | -61 | -63 | -50 | -35 | -33 | -25 | -22 | -18 | -15 | -11 | -15 | -19 | -19 | -25 | -30 | -42 |
| Изменять (%) | 34,87 | 51,26 | 18,77 | 10,51 | 3,12 | -21,04 | -29,96 | -5,20 | -25,25 | -9,61 | -19,77 | -17,62 | -22,49 | 29,22 | 30,89 | -0,04 | 28,45 | 20,20 | 39,79 | |
| % от денежного потока | 155,73 | 357,50 | -1 166,94 | -714,65 | 30 337,31 | -512,74 | 484,35 | 107,57 | 177,15 | 76,10 | 92,79 | -247,60 | -90,48 | -46,86 | -48,26 | -169,95 | -357,93 | 8 179,87 | 164,19 | 331,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -12 | 27 | 47 | 41 | 59 | 24 | 2 | 24 | 28 | 12 | 18 | 9 | -29 | -34 | -42 | -59 | -42 | -13 | 8 |
| Изменять (%) | -22,79 | -323,03 | 72,96 | -12,98 | 43,90 | -58,82 | -92,75 | 1 247,91 | 18,70 | -55,54 | 41,51 | -51,56 | -438,03 | 18,64 | 22,70 | 40,98 | -28,77 | -69,07 | -160,24 | |
| % от денежного потока | 107,37 | 141,11 | 679,18 | 605,70 | -20 246,27 | 477,50 | -235,25 | -5,41 | -126,69 | -86,42 | -51,82 | 243,89 | 52,41 | -118,37 | -111,91 | -369,46 | -1 097,35 | 13 907,26 | 71,84 | -62,47 |
| Денежный поток | -15 | -9 | 4 | 8 | -0 | 12 | -10 | -32 | -19 | -32 | -24 | 7 | 16 | 24 | 31 | 11 | 5 | -0 | -18 | -13 |
| Изменять (%) | -41,25 | -146,34 | 93,95 | -102,60 | -6 201,49 | -183,59 | 215,36 | -42,44 | 74,00 | -25,86 | -130,07 | 125,44 | 49,67 | 25,48 | -62,83 | -52,54 | -105,62 | 5 888,12 | -30,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
