Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа KJTS Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | -1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -92,60 | -96,29 | 2 850,60 | -774,85 | -78,13 | -364,01 | 1,69 | |
| % от денежного потока | 168,71 | 20,11 | -0,98 | 15,92 | -7,96 | -1,67 | -29,78 | -41,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -159,68 | -316,69 | -19,22 | -108,59 | 824,18 | -747,18 | 11,32 | |
| % от денежного потока | -28,95 | 27,84 | 79,34 | -35,27 | 0,22 | 1,99 | 86,97 | 131,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 1 | -0 | 5 | 56 | 53 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -181,20 | -131,77 | -1 098,09 | 1 120,04 | -3,78 | -106,36 | -83,90 | |
| % от денежного потока | -39,75 | 52,01 | 21,73 | 119,34 | 107,79 | 99,68 | 42,80 | 9,38 |
| Денежный поток | 4 | 3 | -2 | 4 | 52 | 54 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | -37,94 | -176,03 | -281,73 | 1 250,86 | 4,04 | -114,82 | -26,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
