Отчет о движении денежных средств (TTM)
КНМ Групп Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 | 186 | 195 | 158 | 315 | 175 | 85 | 188 | 105 | 37 | 83 | 53 |
| Изменять (%) | 218,61 | 4,96 | -19,06 | 99,68 | -44,45 | -51,20 | 120,53 | -44,00 | -64,57 | 123,50 | -36,66 | |
| % от денежного потока | -39,44 | -259,11 | -783,91 | -828,65 | 380,27 | 228,30 | -642,60 | -1 033,75 | -220,50 | 349,15 | 92,06 | 40,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 34 | -10 | -16 | -24 | -35 | -8 | 32 | -39 | -24 | -16 | -17 | -8 |
| Изменять (%) | -130,62 | 51,44 | 53,47 | 42,46 | -76,05 | -484,38 | -221,35 | -38,53 | -32,98 | 4,18 | -51,32 | |
| % от денежного потока | -23,12 | 14,60 | 63,71 | 127,69 | -41,81 | -10,82 | -239,93 | 212,38 | 49,72 | -148,92 | -18,30 | -6,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -235 | -94 | -34 | 65 | -7 | -24 | -118 | -204 | -120 | -35 | -28 | -49 |
| Изменять (%) | -60,09 | -63,91 | -291,92 | -111,19 | 229,49 | 394,14 | 72,46 | -41,29 | -70,96 | -18,67 | 72,81 | |
| % от денежного потока | 159,07 | 130,90 | 136,16 | -341,28 | -8,78 | -31,25 | 890,60 | 1 120,43 | 250,52 | -325,07 | -31,19 | -37,00 |
| Денежный поток | -148 | -72 | -25 | -19 | 83 | 77 | -13 | -18 | -48 | 11 | 91 | 132 |
| Изменять (%) | -51,50 | -65,31 | -23,43 | -535,12 | -7,47 | -117,34 | 37,08 | 162,56 | -122,38 | 747,60 | 45,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
