Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ким Тек Чеонг Консолидированный Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 64 | 70 | 62 | 46 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 35 | 12 | -13 | -33 | -49 | -33 | -34 | -30 | -30 | 34 |
| Изменять (%) | 30,28 | 9,09 | -11,51 | -26,55 | -37,08 | 6,78 | 5,30 | 8,66 | 6,21 | -6,76 | -65,51 | -209,62 | 151,30 | 47,39 | -32,58 | 4,31 | -12,42 | -1,09 | -213,98 | |
| % от денежного потока | 142,50 | 110,83 | 131,27 | 271,44 | 426,23 | -425,80 | -173,62 | 1 063,38 | 1 397,22 | 516,98 | 405,92 | 659,12 | 199,50 | 1 839,90 | -1 616,90 | 533,08 | 1 360,48 | 509,06 | 536,01 | -322,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -12 | -12 | -42 |
| Изменять (%) | -10,89 | -2,21 | -38,44 | 12,81 | 9,18 | 5,31 | -0,89 | -29,15 | 109,51 | 23,64 | 2,30 | 25,18 | -14,34 | -2,05 | 52,39 | -10,37 | 357,42 | 5,85 | 243,21 | |
| % от денежного потока | -3,96 | -2,10 | -2,23 | -3,21 | -7,75 | 13,44 | 5,40 | -31,15 | -26,69 | -19,48 | -20,28 | -97,68 | 33,76 | 106,13 | -61,98 | 46,19 | 101,30 | 197,96 | 223,07 | 404,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -5 | -16 | -38 | -34 | -35 | -47 | -29 | -33 | -30 | -26 | -11 | 7 | 31 | 52 | 29 | 34 | 36 | 37 | -2 |
| Изменять (%) | -62,22 | 212,01 | 145,05 | -11,21 | 1,39 | 36,84 | -39,39 | 14,47 | -9,85 | -12,97 | -59,15 | -167,73 | 335,98 | 66,37 | -43,53 | 15,25 | 5,44 | 3,12 | -105,34 | |
| % от денежного потока | -38,53 | -8,69 | -29,44 | -168,57 | -319,97 | 515,04 | 269,12 | -948,70 | -1 313,16 | -412,43 | -302,28 | -581,43 | -108,73 | -1 739,76 | 1 725,74 | -476,57 | -1 343,81 | -605,36 | -664,54 | 18,72 |
| Денежный поток | 35 | 58 | 53 | 23 | 11 | -7 | -18 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | -7 | -2 | 3 | -6 | -3 | -6 | -6 | -10 |
| Изменять (%) | 67,51 | -7,89 | -57,21 | -53,22 | -162,99 | 161,89 | -117,19 | -17,30 | 187,04 | 18,75 | -78,76 | -462,16 | -72,75 | -267,72 | -304,48 | -59,13 | 134,07 | -6,06 | 89,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
