Отчет о движении денежных средств (TTM)
Леформ Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | 37 | -64 | -88 | -55 | 14 | 8 | 38 | -5 | 5 | 16 | 47 | 87 | 48 |
| Изменять (%) | 0,56 | -275,00 | 37,69 | -37,49 | -124,92 | -40,80 | 369,39 | -112,13 | -202,91 | 228,73 | 197,11 | 86,98 | -44,70 | |
| % от денежного потока | 491,89 | 77,88 | 260,56 | 367,47 | 952,64 | -41,61 | -104,63 | -236,11 | 40,54 | -69,69 | -123,91 | -269,72 | -379,77 | -729,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 5 | -9 | -22 | -26 | -33 | -29 | -10 | -11 | -16 | -16 | -22 | -19 | -12 |
| Изменять (%) | -277,23 | -289,20 | 128,60 | 18,34 | 29,18 | -11,34 | -66,66 | 7,68 | 56,30 | -4,32 | 42,24 | -14,88 | -38,17 | |
| % от денежного потока | -38,07 | 10,62 | 38,43 | 89,97 | 441,58 | 99,97 | 376,37 | 60,32 | 91,94 | 240,08 | 124,25 | 129,49 | 83,00 | 178,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | 5 | 49 | 86 | 75 | -14 | 13 | -45 | 4 | 5 | -13 | -42 | -91 | -43 |
| Изменять (%) | -120,63 | 805,61 | 75,38 | -12,69 | -118,36 | -197,12 | -434,01 | -108,32 | 29,73 | -361,78 | 229,00 | 119,32 | -52,75 | |
| % от денежного потока | -353,82 | 11,49 | -198,99 | -357,44 | -1 294,21 | 41,64 | -171,75 | 275,79 | -32,48 | -70,39 | 99,66 | 240,23 | 396,77 | 650,96 |
| Денежный поток | 7 | 47 | -25 | -24 | -6 | -33 | -8 | -16 | -11 | -7 | -13 | -17 | -23 | -7 |
| Изменять (%) | 535,13 | -152,31 | -2,36 | -75,89 | 470,58 | -76,45 | 108,00 | -29,35 | -40,14 | 84,89 | 36,49 | 32,80 | -71,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
