Отчет о движении денежных средств (TTM)
Леон Фуат Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 15 | 43 | -2 | -63 | -89 | -75 | -82 | -2 | 58 | 42 | 128 | 124 | 69 | -16 | -15 | -9 | -48 | 76 | -9 |
| Изменять (%) | 12,70 | 181,10 | -105,75 | 2 428,43 | 42,64 | -15,73 | 8,77 | -97,59 | -3 054,90 | -28,39 | 207,44 | -2,93 | -44,95 | -123,62 | -7,40 | -39,22 | 428,40 | -256,99 | -112,37 | |
| % от денежного потока | -246,16 | 77,35 | 93,29 | -3,33 | -106,48 | -337,05 | 458,72 | 132,82 | 3,32 | -125,58 | -168,06 | -2 430,24 | 440,19 | 336,61 | -62,59 | 335,65 | 21,92 | 231,23 | -220,92 | 21,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -14 | -17 | -23 | -50 | -58 | -70 | -67 | -45 | -45 | -32 | -40 | -34 | -28 | -29 | -19 | -19 | -19 | -19 | -16 |
| Изменять (%) | -4,81 | 19,43 | 35,12 | 122,86 | 16,09 | 20,19 | -4,57 | -32,10 | -0,71 | -29,06 | 24,71 | -15,93 | -16,34 | 1,61 | -34,54 | 0,25 | -0,24 | -0,87 | -10,85 | |
| % от денежного потока | 266,38 | -70,70 | -36,23 | -30,33 | -85,57 | -220,47 | 427,93 | 108,71 | 76,43 | 97,22 | 128,89 | 756,03 | -118,60 | -137,85 | -110,27 | 418,04 | 45,04 | 89,69 | 54,11 | 37,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 18 | 20 | 99 | 171 | 174 | 129 | 87 | -12 | -59 | -35 | -94 | -63 | -20 | 70 | 29 | -13 | 46 | -91 | -18 |
| Изменять (%) | -519,85 | 7,49 | 401,10 | 72,49 | 1,44 | -25,89 | -32,52 | -114,04 | 386,83 | -41,87 | 171,20 | -33,06 | -67,51 | -445,03 | -58,50 | -146,01 | -442,89 | -297,90 | -79,80 | |
| % от денежного потока | 79,77 | 93,38 | 43,06 | 133,71 | 291,99 | 657,31 | -786,76 | -141,34 | 20,54 | 128,10 | 139,16 | 1 775,11 | -221,72 | -100,06 | 271,78 | -653,26 | 32,30 | -221,10 | 266,28 | 41,46 |
| Денежный поток | -6 | 20 | 46 | 74 | 59 | 26 | -16 | -62 | -59 | -46 | -25 | -5 | 28 | 20 | 26 | -4 | -42 | -21 | -34 | -44 |
| Изменять (%) | -458,65 | 133,07 | 61,39 | -21,01 | -54,94 | -161,92 | 275,65 | -3,42 | -21,94 | -46,49 | -78,74 | -635,90 | -28,02 | 27,03 | -117,27 | 830,55 | -49,90 | 64,32 | 29,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
