Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lysaght Оцинкованная сталь Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | 2 | 4 | 1 | -3 | -4 | -3 | 1 | 14 | 17 | 18 | 23 | 21 | 21 | 23 | 16 | 12 | 10 | 3 |
| Изменять (%) | -76,80 | -1 012,44 | 86,54 | -76,50 | -368,88 | 68,00 | -23,41 | -124,40 | 1 580,49 | 19,63 | 8,08 | 26,13 | -7,04 | 0,06 | 9,05 | -32,43 | -24,14 | -12,37 | -73,68 | |
| % от денежного потока | -4,78 | 1,44 | -15,56 | -26,87 | -3,33 | 75,32 | 95,06 | -38,98 | 3,69 | 29,43 | 19,89 | 23,82 | 32,43 | 145,46 | 375,06 | 745,71 | -421,28 | 889,11 | 121,03 | 49,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 26 | -14 | -15 | -18 | -30 | -0 | 1 | 13 | 21 | 35 | 68 | 58 | 50 | -4 | -12 | -15 | -11 | 10 | 19 | 23 |
| Изменять (%) | -156,33 | 3,06 | 18,00 | 71,86 | -99,81 | -1 697,29 | 1 311,95 | 67,36 | 62,11 | 96,91 | -15,34 | -13,00 | -107,03 | 238,31 | 24,07 | -25,21 | -190,81 | 86,45 | 24,49 | |
| % от денежного потока | 115,20 | 84,27 | 102,87 | 112,38 | 101,92 | 1,60 | -19,25 | 145,50 | 94,57 | 72,70 | 80,89 | 75,86 | 71,25 | -24,17 | -210,69 | -476,57 | 298,00 | 752,85 | 218,06 | 422,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -21 | -21 | -21 |
| Изменять (%) | 3,23 | 1,29 | -0,00 | -67,99 | 9,27 | 6,35 | 5,97 | 4,69 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 207,10 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 94,35 | 242,65 | 0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -10,47 | 14,03 | 16,84 | 15,59 | 2,63 | 24,18 | 19,32 | -10,96 | -4,46 | -2,11 | -1,19 | -1,32 | -4,39 | -21,16 | -54,55 | -99,51 | 161,70 | -1 541,42 | -239,47 | -373,08 |
| Денежный поток | 22 | -17 | -14 | -16 | -30 | -4 | -5 | 9 | 23 | 48 | 84 | 76 | 70 | 15 | 6 | 3 | -4 | 1 | 9 | 6 |
| Изменять (%) | -177,01 | -15,57 | 8,02 | 89,49 | -88,10 | 33,11 | -286,81 | 157,51 | 110,88 | 76,96 | -9,73 | -7,38 | -79,27 | -61,19 | -45,15 | -219,61 | -135,95 | 543,71 | -35,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
