Отчет о движении денежных средств (TTM)
МАА Групп Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -43 | -42 | -29 | -112 | -68 | -39 | -62 | -60 | -82 | -59 | -58 | -62 | -44 | -23 |
| Изменять (%) | -3,16 | -30,02 | 283,73 | -39,19 | -42,02 | 58,08 | -2,90 | 34,80 | -27,82 | -2,01 | 7,54 | -29,69 | -46,97 | |
| % от денежного потока | 25,24 | 30,43 | 31,02 | 740,19 | 179,86 | 189,52 | 235,71 | 131,21 | 1 693,25 | -78,73 | -119,51 | -134,98 | -405,69 | 25,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -110 | -75 | -48 | 109 | 27 | 4 | 17 | -8 | -1 | 197 | 176 | 177 | 183 | -37 |
| Изменять (%) | -31,77 | -36,82 | -328,94 | -74,75 | -85,73 | 327,98 | -149,32 | -92,69 | -32 678,02 | -10,91 | 0,74 | 3,43 | -120,09 | |
| % от денежного потока | 64,72 | 54,97 | 50,59 | -720,31 | -72,68 | -18,85 | -63,48 | 17,95 | 12,56 | 263,67 | 363,89 | 385,00 | 1 702,15 | 40,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -16 | -15 | -11 | 1 | 20 | 24 | 33 | 85 | -69 | -73 | -78 | -140 | -33 |
| Изменять (%) | 3,59 | -3,32 | -29,84 | -107,83 | 2 303,37 | 19,22 | 37,84 | 159,70 | -180,88 | 5,71 | 7,10 | 78,87 | -76,34 | |
| % от денежного потока | 8,88 | 11,44 | 16,12 | 70,33 | -2,20 | -96,09 | -90,14 | -71,23 | -1 770,88 | -92,26 | -151,08 | -169,94 | -1 299,40 | 36,40 |
| Денежный поток | -170 | -137 | -94 | -15 | -38 | -21 | -26 | -46 | -5 | 75 | 48 | 46 | 11 | -91 |
| Изменять (%) | -19,66 | -31,36 | -83,92 | 150,27 | -44,97 | 27,10 | 74,42 | -89,55 | -1 652,44 | -35,45 | -4,79 | -76,61 | -944,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
