Отчет о движении денежных средств (TTM)
Магма Групп Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -413 | -423 | -422 | -2 | 10 | 10 | 10 | -7 | -2 | -15 | -23 | -23 | -45 | -38 | -45 | -63 | -122 |
| Изменять (%) | 2,38 | -0,29 | -99,51 | -590,47 | -3,01 | 5,22 | -168,86 | -67,12 | 515,59 | 56,71 | 3,03 | 91,15 | -15,54 | 19,77 | 38,14 | 94,33 | |
| % от денежного потока | 15 651,46 | -8 325,37 | -6 869,30 | -38,39 | 270,58 | 2 163,97 | 832,83 | -312,97 | -125,34 | -479,97 | -119,08 | -453,72 | -759,38 | -3 886,95 | 5 492,27 | -339,39 | -2 824,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 417 | 427 | 427 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -5 | -2 | -3 | -2 | -1 | -4 | -5 | -31 | |
| Изменять (%) | 2,41 | 0,00 | -100,37 | -0,00 | -57,37 | -0,00 | 186,78 | -63,61 | 58,85 | -21,72 | -37,74 | 213,58 | 32,89 | 477,91 | |||
| % от денежного потока | -15 782,64 | 8 398,03 | 6 949,07 | -29,45 | -42,32 | -148,76 | -54,41 | -83,49 | -148,93 | -8,58 | -50,40 | -34,54 | -130,34 | 482,17 | -28,66 | -709,32 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | 1 | 1 | 9 | -5 | -9 | -9 | 9 | 6 | 22 | 43 | 31 | 53 | 40 | 49 | 87 | 157 |
| Изменять (%) | -124,85 | -16,76 | 634,19 | -153,18 | 81,11 | -3,17 | -211,55 | -39,21 | 280,10 | 98,15 | -28,38 | 69,43 | -23,48 | 20,50 | 78,13 | 81,27 | |
| % от денежного потока | 227,27 | 29,35 | 20,21 | 167,84 | -128,26 | -1 915,43 | -678,42 | 412,97 | 305,75 | 722,89 | 226,77 | 600,66 | 891,06 | 4 132,31 | -5 874,45 | 468,11 | 3 633,39 |
| Денежный поток | -3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 5 | 6 | 1 | -1 | 18 | 4 |
| Изменять (%) | -292,46 | 20,85 | -11,58 | -30,41 | -87,87 | 173,40 | 83,25 | -17,89 | 60,76 | 531,65 | -72,96 | 14,21 | -83,50 | -184,76 | -2 335,40 | -76,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
