Отчет о движении денежных средств (TTM)
Магнум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 | 81 | 47 | 100 | -46 | 11 | 81 | 128 | 199 | 177 | 147 | 156 | 162 | 229 | 209 | 248 | 250 | 207 | 277 | 239 |
| Изменять (%) | -42,15 | -42,00 | 113,46 | -145,62 | -125,14 | 603,27 | 57,75 | 55,88 | -11,01 | -16,79 | 6,08 | 3,79 | 41,57 | -8,94 | 18,71 | 0,84 | -17,17 | 33,62 | -13,66 | |
| % от денежного потока | -138,60 | -232,99 | -68,97 | 532,66 | 85,06 | -16,78 | 345,64 | 228,64 | 625,25 | -12 697,06 | -480,53 | -737,36 | -889,10 | -1 504,24 | -639,77 | -4 833,55 | 1 677,74 | 1 368,67 | 445,07 | 1 450,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -8 | -22 | -23 | -11 | -4 | 32 | 34 | 48 | -2 | -2 | -2 | -6 | -2 | 6 | 1 | 4 | 1 | -15 | -9 |
| Изменять (%) | 2 948,73 | 158,21 | 7,72 | -51,30 | -63,71 | -870,67 | 6,83 | 41,11 | -104,38 | 18,93 | -22,17 | 183,67 | -63,89 | -381,94 | -81,16 | 274,05 | -64,13 | -1 172,90 | -40,19 | |
| % от денежного потока | 0,27 | 24,13 | 31,81 | -123,96 | 21,13 | 6,02 | 135,84 | 60,86 | 150,65 | 150,54 | 8,14 | 9,17 | 30,21 | 13,04 | -17,17 | -20,58 | 26,50 | 9,36 | -24,45 | -55,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -241 | -107 | -93 | -58 | 3 | -76 | -89 | -106 | -215 | -176 | -175 | -175 | -175 | -243 | -247 | -254 | -239 | -193 | -199 | -213 |
| Изменять (%) | -55,40 | -12,99 | -37,80 | -105,73 | -2 377,66 | 17,62 | 18,46 | 103,32 | -18,10 | -0,49 | 0,02 | -0,34 | 39,16 | 1,85 | 2,83 | -5,92 | -19,38 | 3,09 | 7,05 | |
| % от денежного потока | 238,33 | 308,86 | 137,16 | -308,70 | -6,20 | 110,76 | -381,48 | -189,50 | -675,90 | 12 632,30 | 571,74 | 827,26 | 957,80 | 1 592,91 | 757,74 | 4 959,22 | -1 605,99 | -1 275,19 | -319,92 | -1 292,74 |
| Денежный поток | -101 | -35 | -68 | 19 | -54 | -68 | 23 | 56 | 32 | -1 | -31 | -21 | -18 | -15 | -33 | -5 | 15 | 15 | 62 | 16 |
| Изменять (%) | -65,59 | 95,93 | -127,64 | -385,70 | 27,41 | -134,15 | 138,47 | -43,00 | -104,38 | 2 098,64 | -30,87 | -13,92 | -16,32 | 114,11 | -84,29 | -390,51 | 1,54 | 310,90 | -73,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
