Отчет о движении денежных средств (TTM)
Matrix Concepts Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 70 | 91 | 158 | 134 | 91 | 108 | 96 | 92 | 153 | 211 | 274 | 435 | 366 | 332 | 234 | -321 | -361 | -464 | -407 |
| Изменять (%) | -8 266,51 | 30,74 | 73,10 | -15,17 | -31,77 | 18,09 | -10,65 | -4,22 | 65,34 | 38,45 | 29,55 | 58,72 | -15,72 | -9,31 | -29,51 | -237,10 | 12,32 | 28,78 | -12,34 | |
| % от денежного потока | -4,35 | 145,26 | -163,12 | -1 193,65 | -212,41 | -109,75 | -305,76 | -368,72 | 210,53 | 227,77 | 424,01 | 261,94 | 212,98 | 300,54 | 259,16 | 1 320,26 | 144,36 | 205,51 | 222,81 | 262,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | 7 | -23 | -23 | -2 | -1 | -3 | 22 | -5 | -6 | 19 | -5 | -5 | -5 | 7 | 4 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| Изменять (%) | -216,24 | -410,09 | 0,03 | -90,79 | -56,17 | 271,95 | -764,36 | -121,73 | 17,41 | -437,53 | -126,64 | -8,07 | 2,17 | -235,01 | -42,28 | 313,70 | -8,35 | 4,52 | 6,23 | |
| % от денежного потока | -31,78 | 15,12 | 40,26 | 170,27 | 3,29 | 1,09 | 9,58 | -85,93 | -11,13 | -8,55 | 38,82 | -4,93 | -2,32 | -3,97 | 5,10 | 21,28 | -7,02 | -8,16 | -7,18 | -10,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 | -24 | -145 | -156 | -198 | -172 | -140 | -143 | -42 | -78 | -171 | -166 | -229 | -245 | -220 | -224 | 88 | 183 | 243 | 250 |
| Изменять (%) | -165,84 | 490,68 | 8,00 | 26,90 | -13,13 | -18,76 | 2,03 | -70,66 | 86,82 | 118,69 | -2,62 | 37,35 | 6,97 | -10,01 | 1,94 | -139,33 | 107,39 | 32,70 | 2,94 | |
| % от денежного потока | 189,16 | -50,96 | 258,57 | 1 180,49 | 314,27 | 206,74 | 396,25 | 545,60 | -95,43 | -116,66 | -343,03 | -159,29 | -112,08 | -200,75 | -171,77 | -1 265,45 | -39,70 | -104,34 | -116,57 | -161,43 |
| Денежный поток | 20 | 48 | -56 | -13 | -63 | -83 | -35 | -26 | 44 | 67 | 50 | 105 | 204 | 122 | 128 | 18 | -222 | -175 | -208 | -155 |
| Изменять (%) | 144,39 | -216,42 | -76,34 | 376,68 | 32,05 | -57,61 | -25,90 | -267,74 | 52,83 | -25,63 | 109,71 | 95,21 | -40,28 | 5,17 | -86,16 | -1 353,85 | -21,10 | 18,78 | -25,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
