Отчет о движении денежных средств (TTM)
Малайский цемент Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 80 | 113 | 98 | 69 | 244 | 285 | 237 | 377 | 418 | 513 | 752 | 834 | 810 | 736 | 841 | 795 | 957 |
| Изменять (%) | 40,73 | -12,67 | -29,57 | 252,67 | 16,87 | -16,98 | 58,98 | 11,05 | 22,55 | 46,67 | 10,93 | -2,95 | -9,03 | 14,21 | -5,43 | 20,26 | |
| % от денежного потока | 138,21 | 19,72 | 16,58 | 17,32 | 52,11 | -498,99 | -572,42 | -53 664,10 | 153,75 | 639,67 | 931,16 | 433,40 | -927,37 | -10 099,89 | 622,46 | 1 104,41 | 1 600,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -1 616 | -1 624 | -1 615 | -1 627 | -67 | -79 | -67 | -66 | -87 | -110 | -139 | -146 | -130 | -89 | -115 | -127 |
| Изменять (%) | 4 386,32 | 0,51 | -0,56 | 0,74 | -95,87 | 18,16 | -15,91 | -1,13 | 32,30 | 25,79 | 26,88 | 5,00 | -11,46 | -31,52 | 29,67 | 10,34 | |
| % от денежного потока | -62,22 | -282,96 | -273,89 | -403,96 | -347,14 | 117,47 | 191,80 | 9 510,83 | -24,26 | -108,97 | -136,04 | -72,42 | 167,66 | 1 777,07 | -65,67 | -159,76 | -212,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 2 074 | 2 118 | 1 945 | 1 850 | -278 | -202 | -314 | -88 | -351 | -568 | -510 | -751 | -612 | -614 | -604 | -761 |
| Изменять (%) | 14 967,22 | 2,14 | -8,16 | -4,88 | -115,00 | -27,23 | 55,62 | -71,90 | 297,63 | 61,65 | -10,18 | 47,35 | -18,58 | 0,36 | -1,57 | 25,88 | |
| % от денежного потока | 23,78 | 363,16 | 357,23 | 486,61 | 394,82 | 485,24 | 487,90 | 44 772,79 | -32,46 | -438,14 | -702,94 | -264,90 | 860,62 | 8 388,32 | -454,31 | -838,97 | -1 272,48 |
| Денежный поток | 58 | 571 | 593 | 400 | 469 | -57 | -41 | -1 | 272 | 80 | 81 | 192 | -87 | -7 | 135 | 72 | 60 |
| Изменять (%) | 886,45 | 3,84 | -32,58 | 17,24 | -112,20 | -27,63 | -98,30 | -38 860,83 | -70,54 | 0,75 | 138,33 | -145,36 | -91,65 | -1 953,13 | -46,70 | -17,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
